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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.2180 | 1.2180 | 0.02% |
2024-03-29 | 1.2178 | 1.2178 | 0.02% |
2024-03-22 | 1.2175 | 1.2175 | 0.01% |
2024-03-15 | 1.2174 | 1.2174 | 0.02% |
2024-03-08 | 1.2172 | 1.2172 | 0.01% |
2024-03-01 | 1.2171 | 1.2171 | 0.01% |
2024-02-23 | 1.2170 | 1.2170 | 0.04% |
2024-02-08 | 1.2165 | 1.2165 | 0.02% |
2024-02-02 | 1.2163 | 1.2163 | 0.02% |
2024-01-26 | 1.2161 | 1.2161 | 0.02% |
2024-01-19 | 1.2159 | 1.2159 | 0.02% |
2024-01-12 | 1.2157 | 1.2157 | 0.01% |
2024-01-05 | 1.2156 | 1.2156 | 0.03% |
2023-12-29 | 1.2152 | 1.2152 | 0.05% |
2023-12-22 | 1.2146 | 1.2146 | 0.03% |
2023-12-15 | 1.2142 | 1.2142 | -0.02% |
2023-12-08 | 1.2144 | 1.2144 | -0.01% |
2023-12-01 | 1.2145 | 1.2145 | -0.01% |
2023-11-24 | 1.2146 | 1.2146 | -0.01% |
2023-11-17 | 1.2147 | 1.2147 | -0.01% |
2023-11-10 | 1.2148 | 1.2148 | -0.02% |
2023-11-03 | 1.2150 | 1.2150 | -0.02% |
2023-10-27 | 1.2152 | 1.2152 | -0.02% |
2023-10-20 | 1.2154 | 1.2154 | -0.01% |
2023-10-13 | 1.2155 | 1.2155 | -0.03% |
2023-09-28 | 1.2159 | 1.2159 | -0.02% |
2023-09-22 | 1.2161 | 1.2161 | 0.02% |
2023-09-15 | 1.2159 | 1.2159 | -0.02% |
2023-09-08 | 1.2161 | 1.2161 | -0.02% |
2023-09-01 | 1.2163 | 1.2163 | -0.02% |
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