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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.8553 | 1.4471 | -2.43% |
2024-04-03 | 0.8766 | 1.4831 | 1.19% |
2024-03-29 | 0.8663 | 1.4657 | -1.35% |
2024-03-22 | 0.8782 | 1.4858 | 5.03% |
2024-03-15 | 0.8362 | 1.4147 | 1.92% |
2024-03-08 | 0.8205 | 1.3881 | 1.41% |
2024-03-01 | 0.8091 | 1.3688 | 0.97% |
2024-02-23 | 0.8013 | 1.3556 | 2.42% |
2024-02-02 | 0.7824 | 1.3236 | -4.30% |
2024-01-26 | 0.8175 | 1.3830 | -1.27% |
2024-01-19 | 0.8280 | 1.4008 | -1.35% |
2024-01-12 | 0.8393 | 1.4199 | -0.62% |
2024-01-05 | 0.8445 | 1.4287 | -0.56% |
2023-12-29 | 0.8493 | 1.4368 | 0.36% |
2023-12-22 | 0.8463 | 1.4317 | -3.38% |
2023-12-15 | 0.8759 | 1.4818 | 2.33% |
2023-12-08 | 0.8559 | 1.4480 | 0.63% |
2023-12-01 | 0.8505 | 1.4389 | -0.71% |
2023-11-24 | 0.8566 | 1.4492 | 1.54% |
2023-11-17 | 0.8436 | 1.4272 | 1.20% |
2023-11-10 | 0.8336 | 1.4103 | 1.60% |
2023-11-03 | 0.8205 | 1.3881 | 1.56% |
2023-10-27 | 0.8079 | 1.3668 | 0.72% |
2023-10-20 | 0.8021 | 1.3570 | -1.39% |
2023-10-13 | 0.8134 | 1.3761 | 2.46% |
2023-09-28 | 0.7939 | 1.3431 | 0.22% |
2023-09-22 | 0.7922 | 1.3402 | -0.04% |
2023-09-15 | 0.7925 | 1.3407 | -0.30% |
2023-09-08 | 0.7949 | 1.3448 | -1.24% |
2023-09-01 | 0.8049 | 1.3617 | -0.26% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-06-24 | 12.54% | 44.71% | 4.28% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-12-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2016-06-29 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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