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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-12-17 | 0.9840 | 1.7315 | -1.50% |
2021-12-10 | 0.9990 | 1.7579 | -0.20% |
2021-12-03 | 1.0010 | 1.7614 | 0.61% |
2021-11-30 | 0.9950 | 1.7508 | -0.10% |
2021-11-26 | 0.9960 | 1.7526 | -3.21% |
2021-11-19 | 1.0290 | 1.8107 | 0.59% |
2021-11-12 | 1.0230 | 1.8001 | -1.35% |
2021-11-05 | 1.0370 | 1.8247 | 1.37% |
2021-10-29 | 1.0230 | 1.8001 | 3.02% |
2021-10-22 | 0.9930 | 1.7473 | 1.49% |
2021-10-15 | 1.2720 | 1.7216 | 3.59% |
2021-10-08 | 1.2280 | 1.6620 | 3.54% |
2021-09-30 | 1.1860 | 1.6052 | 8.80% |
2021-09-24 | 1.0900 | 1.4753 | 3.52% |
2021-09-17 | 1.0530 | 1.4252 | -3.92% |
2021-09-10 | 1.0960 | 1.4834 | 12.18% |
2021-09-03 | 0.9770 | 1.3223 | 1.77% |
2021-08-31 | 0.9600 | 1.2993 | -0.21% |
2021-08-27 | 0.9620 | 1.3020 | -5.22% |
2021-08-20 | 1.0150 | 1.3737 | 2.01% |
2021-08-13 | 0.9950 | 1.3466 | 0.91% |
2021-08-06 | 0.9860 | 1.3344 | -4.46% |
2021-07-30 | 1.0320 | 1.3967 | 1.37% |
2021-07-23 | 1.0180 | 1.3778 | 0.50% |
2021-07-16 | 1.0130 | 1.3710 | 2.12% |
2021-07-09 | 0.9920 | 1.3426 | -0.80% |
2021-07-02 | 1.0000 | 1.3534 | -0.59% |
2021-06-30 | 1.0060 | 1.3615 | -0.69% |
2021-06-25 | 1.0130 | 1.3710 | -0.20% |
2021-06-18 | 1.0150 | 1.3737 | -1.27% |
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