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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-09-11 | 0.8898 | 1.2300 | -0.01% |
2015-09-02 | 0.8899 | 1.2301 | -0.01% |
2015-08-28 | 0.8900 | 1.2302 | -5.03% |
2015-08-21 | 0.9371 | 1.2953 | -5.18% |
2015-08-14 | 0.9883 | 1.3661 | 0.37% |
2015-08-07 | 0.9846 | 1.3610 | 0.04% |
2015-07-31 | 0.9842 | 1.3604 | 2.37% |
2015-07-10 | 0.9614 | 1.3289 | -3.74% |
2015-07-03 | 0.9987 | 1.3805 | -4.54% |
2015-06-26 | 1.0462 | 1.4462 | 31.08% |
2015-06-19 | 1.1033 | 1.1033 | -28.58% |
2015-06-12 | 1.5449 | 1.5449 | 2.68% |
2015-06-05 | 1.5046 | 1.5046 | 13.17% |
2015-05-29 | 1.3295 | 1.3295 | -0.12% |
2015-05-22 | 1.3311 | 1.3311 | 11.05% |
2015-05-15 | 1.1987 | 1.1987 | 0.03% |
2015-05-08 | 1.1983 | 1.1983 | -4.54% |
2015-04-30 | 1.2553 | 1.2553 | -2.28% |
2015-04-24 | 1.2846 | 1.2846 | 4.95% |
2015-04-17 | 1.2240 | 1.2240 | 4.56% |
2015-04-10 | 1.1706 | 1.1706 | 1.29% |
2015-04-03 | 1.1557 | 1.1557 | 6.80% |
2015-03-27 | 1.0821 | 1.0821 | 2.78% |
2015-03-20 | 1.0528 | 1.0528 | 2.86% |
2015-03-13 | 1.0235 | 1.0235 | 1.44% |
2015-03-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.05% |
2015-02-27 | 1.0085 | 1.0085 | 1.18% |
2015-02-13 | 0.9967 | 0.9967 | 0.76% |
2015-02-06 | 0.9892 | 0.9892 | -1.03% |
2015-01-30 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-01-23 | -- | 23.00% | -- | 股票型 | 主基金 |
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