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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-09-07 | 0.9899 | 0.9899 | 0.01% |
2018-08-31 | 0.9898 | 0.9898 | 0.01% |
2018-08-24 | 0.9897 | 0.9897 | -0.05% |
2018-08-17 | 0.9902 | 0.9902 | -3.76% |
2018-08-10 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
2018-08-03 | 1.0288 | 1.0288 | -1.63% |
2018-07-27 | 1.0458 | 1.0458 | -0.14% |
2018-07-20 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% |
2018-07-13 | 1.0472 | 1.0472 | -0.27% |
2018-07-06 | 1.0500 | 1.0500 | -2.30% |
2018-06-29 | 1.0747 | 1.0747 | -1.76% |
2018-06-22 | 1.0939 | 1.0939 | -1.69% |
2018-06-15 | 1.1127 | 1.1127 | -0.54% |
2018-06-08 | 1.1187 | 1.1187 | 2.57% |
2018-06-01 | 1.0907 | 1.0907 | -3.16% |
2018-05-25 | 1.1263 | 1.1263 | 2.21% |
2018-05-18 | 1.1020 | 1.1020 | 1.56% |
2018-05-11 | 1.0851 | 1.0851 | 0.68% |
2018-05-04 | 1.0778 | 1.0778 | 1.70% |
2018-04-27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.70% |
2018-04-20 | 1.0524 | 1.0524 | -1.09% |
2018-04-13 | 1.0640 | 1.0640 | -0.10% |
2018-04-04 | 1.0651 | 1.0651 | -0.60% |
2018-03-30 | 1.0715 | 1.0715 | -0.01% |
2018-03-23 | 1.0716 | 1.0716 | -1.79% |
2018-03-16 | 1.0911 | 1.0911 | -2.59% |
2018-03-09 | 1.1201 | 1.1201 | 0.42% |
2018-03-02 | 1.1154 | 1.1154 | 0.28% |
2018-02-23 | 1.1123 | 1.1123 | 0.03% |
2018-02-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.02% |
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