拾贝投资成立于2014年2月,是中国证券投资基金业协会正式会员。公司发行产品的主体主要为上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙)(P1001236)与上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)(P1020598)(本文统称“拾贝投资”)。两者均在中国证券基金业协会进行了备案,具有私募基金管理人资格。上海拾贝能信及上海自然拾贝实际控制人均为胡建平。
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拾贝投资成立于2014年2月,是中国证券投资基金业协会正式会员。公司发行产品的主体主要为上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙)(P1001236)与上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)(P1020598)(本文统称“拾贝投资”)。两者均在中国证券基金业协会进行了备案,具有私募基金管理人资格。上海拾贝能信及上海自然拾贝实际控制人均为胡建平。
投资管理(需要许可证的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-15 | 3.0090 | 3.0090 | 1.42% |
2024-03-08 | 2.9670 | 2.9670 | 1.71% |
2024-03-01 | 2.9170 | 2.9170 | 0.90% |
2024-02-23 | 2.8910 | 2.8910 | 2.05% |
2024-02-08 | 2.8330 | 2.8330 | 5.79% |
2024-02-02 | 2.6780 | 2.6780 | -5.07% |
2024-01-26 | 2.8210 | 2.8210 | -0.21% |
2024-01-19 | 2.8270 | 2.8270 | -3.25% |
2024-01-12 | 2.9220 | 2.9220 | -1.88% |
2024-01-05 | 2.9780 | 2.9780 | 0.78% |
2023-12-22 | 2.9550 | 2.9550 | -0.94% |
2023-12-15 | 2.9830 | 2.9830 | 0.61% |
2023-12-08 | 2.9650 | 2.9650 | -1.30% |
2023-12-01 | 3.0040 | 3.0040 | -0.50% |
2023-11-24 | 3.0190 | 3.0190 | 0.43% |
2023-11-17 | 3.0060 | 3.0060 | 1.52% |
2023-11-10 | 2.9610 | 2.9610 | -1.17% |
2023-11-03 | 2.9960 | 2.9960 | 0.40% |
2023-10-27 | 2.9840 | 2.9840 | 0.64% |
2023-10-20 | 2.9650 | 2.9650 | -3.10% |
2023-10-13 | 3.0600 | 3.0600 | -0.52% |
2023-09-28 | 3.0760 | 3.0760 | -1.50% |
2023-09-22 | 3.1230 | 3.1230 | -1.01% |
2023-09-15 | 3.1550 | 3.1550 | 1.02% |
2023-09-08 | 3.1230 | 3.1230 | -0.41% |
2023-09-01 | 3.1360 | 3.1360 | 4.32% |
2023-08-25 | 3.0060 | 3.0060 | -0.23% |
2023-08-18 | 3.0130 | 3.0130 | -2.46% |
2023-08-11 | 3.0890 | 3.0890 | -1.78% |
2023-08-04 | 3.1450 | 3.1450 | -0.73% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | 登录可见 | 2014-04-22 | -7.24% | 200.90% | 11.76% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2014-04-22 | -7.66% | 207.60% | 12.01% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2014-04-22 | -6.68% | 213.10% | 12.21% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2014-04-22 | -5.95% | 217.80% | 12.38% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2014-12-18 | -12.42% | 103.80% | 7.92% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2015-01-21 | -7.70% | 108.60% | 8.36% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | -- | 登录可见 | 2015-02-03 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | 登录可见 | 2015-03-12 | -- | 215.31% | 14.09% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2016-01-05 | -7.85% | -98.32% | -39.33% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2016-01-06 | -- | -1.21% | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | 登录可见 | 2016-05-25 | -- | 74.21% | 11.76% | 股票型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2016-11-17 | -- | 2.07% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2016-11-24 | -- | 2.40% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2017-03-27 | -- | 56.15% | 6.91% | 股票型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2017-06-06 | -9.02% | 42.90% | 5.35% | 股票型 | 主基金 | ||
17 | -- | 登录可见 | 2017-06-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2017-06-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
19 | 登录可见 | 2017-06-20 | -8.64% | 62.35% | 7.43% | 股票型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2017-07-24 | -- | 41.76% | 7.07% | 股票型 | 主基金 | ||
21 | -- | 登录可见 | 2017-08-28 | -- | 40.11% | 5.55% | 股票型 | 主基金 | |
22 | 登录可见 | 2018-01-02 | -9.33% | 30.27% | 4.34% | 股票型 | 主基金 | ||
23 | -- | 登录可见 | 2018-01-23 | -- | 33.36% | 5.05% | 股票型 | 主基金 | |
24 | 登录可见 | 2018-04-04 | -- | 35.19% | 7.07% | 股票型 | 主基金 | ||
25 | -- | 登录可见 | 2018-05-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | 登录可见 | 2018-05-09 | -10.21% | 30.90% | 4.71% | 股票型 | 主基金 | ||
27 | 登录可见 | 2018-05-16 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
28 | 登录可见 | 2018-07-12 | -10.74% | 30.50% | 4.80% | 股票型 | 主基金 | ||
29 | -- | 登录可见 | 2018-08-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
30 | 登录可见 | 2018-08-30 | -7.60% | 63.00% | 9.21% | 股票型 | 主基金 |
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