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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-08-31 | 1.0228 | 1.0228 | 0.12% |
2021-07-30 | 1.0216 | 1.0216 | -3.38% |
2021-06-30 | 1.0573 | 1.0573 | -0.76% |
2021-05-31 | 1.0654 | 1.0654 | 1.61% |
2021-04-30 | 1.0485 | 1.0485 | -1.41% |
2021-03-30 | 1.0635 | 1.0635 | -2.13% |
2021-02-26 | 1.0866 | 1.0866 | -0.48% |
2021-01-29 | 1.0918 | 1.0918 | 1.05% |
2020-12-31 | 1.0805 | 1.0805 | -0.59% |
2020-11-30 | 1.0869 | 1.0869 | -1.15% |
2020-10-30 | 1.0995 | 1.0995 | 0.15% |
2020-09-30 | 1.0978 | 1.0978 | -1.21% |
2020-08-31 | 1.1113 | 1.1113 | 1.12% |
2020-07-31 | 1.0990 | 1.0990 | 11.47% |
2020-06-30 | 0.9859 | 0.9859 | 1.22% |
2020-05-29 | 0.9740 | 0.9740 | -0.19% |
2020-04-30 | 0.9759 | 0.9759 | 1.48% |
2020-03-31 | 0.9617 | 0.9617 | -3.77% |
2020-02-28 | 0.9994 | 0.9994 | -4.92% |
2020-01-31 | 1.0511 | 1.0511 | 0.56% |
2019-12-31 | 1.0452 | 1.0452 | 4.55% |
2019-11-29 | 0.9997 | 0.9997 | -2.55% |
2019-10-31 | 1.0259 | 1.0259 | 2.62% |
2019-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | -1.52% |
2019-08-30 | 1.0151 | 1.0151 | 2.03% |
2019-07-31 | 0.9949 | 0.9949 | 0.14% |
2019-07-19 | 0.9935 | 0.9935 | -0.65% |
2019-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2019-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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