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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2014-04-25 | 0.9309 | 0.9309 | 1.98% |
2014-03-28 | 0.9128 | 0.9128 | -1.07% |
2014-03-14 | 0.9227 | 0.9227 | -3.86% |
2014-03-07 | 0.9597 | 0.9597 | 1.30% |
2014-02-28 | 0.9474 | 0.9474 | -2.51% |
2014-02-27 | 0.9718 | 0.9718 | -1.10% |
2014-02-14 | 0.9826 | 0.9826 | 3.07% |
2014-02-07 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% |
2014-01-30 | 0.9533 | 0.9533 | 6.70% |
2014-01-17 | 0.8934 | 0.8934 | -0.50% |
2014-01-10 | 0.8979 | 0.8979 | -1.21% |
2014-01-08 | 0.9089 | 0.9089 | 3.85% |
2013-12-27 | 0.8752 | 0.8752 | -0.06% |
2013-12-20 | 0.8757 | 0.8757 | -6.71% |
2013-12-13 | 0.9387 | 0.9387 | -2.06% |
2013-12-06 | 0.9584 | 0.9584 | -3.20% |
2013-11-29 | 0.9901 | 0.9901 | 6.99% |
2013-11-22 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% |
2013-11-15 | 0.9254 | 0.9254 | -3.72% |
2013-10-31 | 0.9612 | 0.9612 | -0.98% |
2013-10-25 | 0.9707 | 0.9707 | -6.03% |
2013-10-18 | 1.0330 | 1.0330 | -0.53% |
2013-09-30 | 1.0385 | 1.0385 | 1.66% |
2013-09-18 | 1.0215 | 1.0215 | 1.67% |
2013-09-13 | 1.0047 | 1.0047 | 4.61% |
2013-08-23 | 0.9604 | 0.9604 | 1.37% |
2013-08-16 | 0.9474 | 0.9474 | -2.92% |
2013-08-09 | 0.9759 | 0.9759 | 1.68% |
2013-08-02 | 0.9598 | 0.9598 | 3.34% |
2013-07-19 | 0.9288 | 0.9288 | 2.69% |
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