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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-09-29 | 0.9286 | 1.1314 | -1.69% |
2017-09-22 | 0.9445 | 1.1508 | -0.47% |
2017-09-15 | 0.9489 | 1.1562 | -1.64% |
2017-09-08 | 0.9647 | 1.1755 | -0.30% |
2017-09-01 | 0.9676 | 1.1790 | 1.33% |
2017-08-31 | 0.9549 | 1.1635 | 0.88% |
2017-08-25 | 0.9466 | 1.1534 | -1.40% |
2017-08-18 | 0.9601 | 1.1698 | 0.73% |
2017-08-11 | 0.9531 | 1.1613 | 0.02% |
2017-08-04 | 0.9529 | 1.1611 | 1.52% |
2017-07-31 | 0.9386 | 1.1437 | 0.58% |
2017-07-28 | 0.9332 | 1.1371 | -0.92% |
2017-07-21 | 0.9419 | 1.1477 | -1.10% |
2017-07-14 | 0.9524 | 1.1605 | -1.62% |
2017-07-07 | 0.9681 | 1.1796 | 2.17% |
2017-06-30 | 0.9476 | 1.1546 | -0.68% |
2017-06-23 | 0.9541 | 1.1625 | -1.90% |
2017-06-16 | 0.9726 | 1.1850 | -0.36% |
2017-06-09 | 0.9761 | 1.1893 | 2.52% |
2017-06-02 | 0.9521 | 1.1601 | -2.60% |
2017-05-31 | 0.9775 | 1.1911 | -0.78% |
2017-05-26 | 0.9852 | 1.2005 | -4.40% |
2017-05-19 | 1.0305 | 1.2557 | 2.47% |
2017-05-12 | 1.0056 | 1.2254 | -1.63% |
2017-05-05 | 1.0223 | 1.2457 | -1.58% |
2017-04-28 | 1.0387 | 1.2657 | 2.39% |
2017-04-21 | 1.0145 | 1.2362 | 8.52% |
2017-04-14 | 0.9348 | 1.1391 | -10.67% |
2017-04-07 | 1.0465 | 1.2752 | 0.28% |
2017-03-31 | 1.0436 | 1.2717 | -1.24% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2013-09-05 | -- | 68.41% | 12.53% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2014-04-20 | -- | 139.70% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2014-07-09 | -- | 7.08% | 2.27% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2014-09-25 | -- | 76.30% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2014-09-25 | -- | 154.30% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2014-10-13 | -- | -30.49% | -12.29% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2014-11-07 | -- | 26.56% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2014-11-07 | -- | 54.13% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2014-11-17 | -- | -20.69% | -7.17% | 股票型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2014-11-28 | -- | -20.54% | -2.87% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | 登录可见 | 2014-12-05 | -- | 0.90% | 0.11% | 股票型 | 主基金 | ||
12 | 登录可见 | 2014-12-08 | -- | -11.27% | -6.58% | 股票型 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2014-12-11 | -- | 146.41% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2014-12-18 | -- | -28.40% | -10.75% | 股票型 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2014-12-23 | -- | 13.14% | 4.55% | 股票型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2014-12-30 | -- | 34.57% | 34.57% | 股票型 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | -20.69% | -7.44% | 股票型 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | -20.66% | -7.43% | 股票型 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | -20.69% | -7.44% | 股票型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2015-05-07 | -- | -44.80% | -19.46% | 复合策略 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2015-06-12 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
22 | -- | 登录可见 | 2015-06-19 | -- | -11.10% | -7.96% | 复合策略 | 主基金 | |
23 | 登录可见 | 2015-06-19 | -- | 3.50% | 1.41% | 复合策略 | 主基金 | ||
24 | 登录可见 | 2015-06-30 | -- | -13.65% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
25 | 登录可见 | 2015-06-30 | -- | -13.65% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
26 | 登录可见 | 2015-06-30 | -- | -13.65% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
27 | 登录可见 | 2015-06-30 | -- | -13.65% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
28 | 登录可见 | 2015-07-16 | -- | -5.60% | -2.39% | 股票型 | 主基金 | ||
29 | 登录可见 | 2015-07-16 | -- | -- | -- | 复合策略 | 主基金 | ||
30 | 登录可见 | 2015-05-07 | -- | -44.80% | -19.46% | 复合策略 | 子基金 |
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