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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-07-12 | 1.6060 | 1.6060 | 1.01% |
2016-07-04 | 1.5899 | 1.5899 | 1.05% |
2016-06-27 | 1.5734 | 1.5734 | 1.41% |
2016-06-21 | 1.5515 | 1.5515 | -0.46% |
2016-06-15 | 1.5586 | 1.5586 | -0.93% |
2016-06-07 | 1.5732 | 1.5732 | 1.57% |
2016-05-30 | 1.5489 | 1.5489 | 0.00% |
2016-05-27 | 1.5489 | 1.5489 | -0.81% |
2016-05-24 | 1.5615 | 1.5615 | 0.18% |
2016-05-17 | 1.5587 | 1.5587 | -0.15% |
2016-05-10 | 1.5610 | 1.5610 | -1.17% |
2016-04-29 | 1.5795 | 1.5795 | -0.21% |
2016-04-26 | 1.5829 | 1.5829 | -2.39% |
2016-04-18 | 1.6217 | 1.6217 | 0.34% |
2016-04-08 | 1.6162 | 1.6162 | -0.69% |
2016-03-31 | 1.6275 | 1.6275 | 1.02% |
2016-03-28 | 1.6110 | 1.6110 | -0.33% |
2016-03-18 | 1.6164 | 1.6164 | 1.25% |
2016-03-14 | 1.5964 | 1.5964 | 0.50% |
2016-03-07 | 1.5885 | 1.5885 | 1.33% |
2016-02-29 | 1.5677 | 1.5677 | -3.53% |
2016-02-22 | 1.6251 | 1.6251 | 1.08% |
2016-02-16 | 1.6078 | 1.6078 | 0.11% |
2016-01-22 | 1.6060 | 1.6060 | -0.30% |
2016-01-14 | 1.6108 | 1.6108 | -2.03% |
2016-01-07 | 1.6441 | 1.6441 | -4.52% |
2015-12-31 | 1.7220 | 1.7220 | -0.31% |
2015-12-24 | 1.7273 | 1.7273 | 0.08% |
2015-12-17 | 1.7260 | 1.7260 | 0.69% |
2015-12-10 | 1.7142 | 1.7142 | -0.29% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2011-10-31 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2011-10-31 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2012-05-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | 登录可见 | 2014-01-13 | -- | 60.60% | 20.90% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2014-06-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2015-05-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-06-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2016-07-01 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 |
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