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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-04-21 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% |
2017-04-20 | 1.2615 | 1.2615 | 0.01% |
2017-04-14 | 1.2614 | 1.2614 | -0.02% |
2017-04-07 | 1.2617 | 1.2617 | 0.04% |
2017-03-31 | 1.2612 | 1.2612 | 0.08% |
2017-03-24 | 1.2602 | 1.2602 | 0.01% |
2017-03-17 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% |
2017-03-03 | 1.2601 | 1.2601 | 4.04% |
2017-01-20 | 1.2112 | 1.2112 | 1.31% |
2017-01-04 | 1.1955 | 1.1955 | -0.35% |
2016-12-30 | 1.1997 | 1.1997 | 3.04% |
2016-12-23 | 1.1643 | 1.1643 | -0.10% |
2016-12-16 | 1.1655 | 1.1655 | -2.13% |
2016-12-09 | 1.1909 | 1.1909 | 2.77% |
2016-12-07 | 1.1588 | 1.1588 | 0.52% |
2016-12-02 | 1.1528 | 1.1528 | -0.41% |
2016-11-30 | 1.1576 | 1.1576 | 1.09% |
2016-11-25 | 1.1451 | 1.1451 | 3.16% |
2016-11-18 | 1.1100 | 1.1100 | 4.30% |
2016-10-21 | 1.0642 | 1.0642 | -1.55% |
2016-10-14 | 1.0809 | 1.0809 | -0.53% |
2016-09-30 | 1.0867 | 1.0867 | 0.03% |
2016-09-23 | 1.0864 | 1.0864 | 1.22% |
2016-09-09 | 1.0733 | 1.0733 | 1.23% |
2016-09-02 | 1.0603 | 1.0603 | 1.21% |
2016-08-19 | 1.0476 | 1.0476 | 1.34% |
2016-08-12 | 1.0337 | 1.0337 | -0.37% |
2016-08-05 | 1.0375 | 1.0375 | -0.23% |
2016-07-29 | 1.0399 | 1.0399 | -0.21% |
2016-07-23 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
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