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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-11-01 | 1.7277 | 1.7277 | -1.84% |
2019-10-25 | 1.7601 | 1.7601 | -3.80% |
2019-10-18 | 1.8296 | 1.8296 | 1.93% |
2019-10-11 | 1.7950 | 1.7950 | 2.57% |
2019-09-30 | 1.7501 | 1.7501 | -2.21% |
2019-09-27 | 1.7896 | 1.7896 | 2.60% |
2019-09-20 | 1.7443 | 1.7443 | -1.22% |
2019-09-12 | 1.7658 | 1.7658 | 5.06% |
2019-09-06 | 1.6807 | 1.6807 | 19.00% |
2019-08-30 | 1.4123 | 1.4123 | -8.23% |
2019-08-23 | 1.5390 | 1.5390 | 5.67% |
2019-08-16 | 1.4564 | 1.4564 | 5.35% |
2019-08-09 | 1.3824 | 1.3824 | -9.18% |
2019-08-02 | 1.5222 | 1.5222 | -12.19% |
2019-07-26 | 1.7335 | 1.7335 | -5.01% |
2019-07-19 | 1.8249 | 1.8249 | 9.66% |
2019-07-12 | 1.6642 | 1.6642 | -1.92% |
2019-07-05 | 1.6967 | 1.6967 | 2.49% |
2019-06-28 | 1.6554 | 1.6554 | -8.52% |
2019-06-21 | 1.8096 | 1.8096 | 12.82% |
2019-06-14 | 1.6040 | 1.6040 | -5.09% |
2019-06-06 | 1.6901 | 1.6901 | 3.26% |
2019-05-31 | 1.6367 | 1.6367 | 1.01% |
2019-05-24 | 1.6203 | 1.6203 | 14.14% |
2019-05-17 | 1.4196 | 1.4196 | 1.33% |
2019-05-10 | 1.4010 | 1.4010 | -14.28% |
2019-04-30 | 1.6343 | 1.6343 | -8.58% |
2019-04-26 | 1.7877 | 1.7877 | -5.88% |
2019-04-19 | 1.8993 | 1.8993 | 3.80% |
2019-04-12 | 1.8297 | 1.8297 | -4.26% |
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