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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-06-24 | 0.7717 | 0.7717 | -0.30% |
2016-06-17 | 0.7740 | 0.7740 | -0.72% |
2016-06-08 | 0.7796 | 0.7796 | 0.49% |
2016-06-03 | 0.7758 | 0.7758 | -0.09% |
2016-05-27 | 0.7765 | 0.7765 | 1.33% |
2016-05-20 | 0.7663 | 0.7663 | 0.29% |
2016-05-13 | 0.7641 | 0.7641 | -2.03% |
2016-05-06 | 0.7799 | 0.7799 | -0.23% |
2016-04-29 | 0.7817 | 0.7817 | 0.19% |
2016-04-22 | 0.7802 | 0.7802 | -0.86% |
2016-04-15 | 0.7870 | 0.7870 | 0.38% |
2016-04-08 | 0.7840 | 0.7840 | -0.41% |
2016-04-01 | 0.7872 | 0.7872 | 0.06% |
2016-03-25 | 0.7867 | 0.7867 | -0.03% |
2016-03-18 | 0.7869 | 0.7869 | 1.16% |
2016-03-11 | 0.7779 | 0.7779 | 0.08% |
2016-03-04 | 0.7773 | 0.7773 | -0.91% |
2016-02-26 | 0.7844 | 0.7844 | -1.59% |
2016-02-19 | 0.7971 | 0.7971 | 0.09% |
2016-02-05 | 0.7964 | 0.7964 | 0.72% |
2016-01-29 | 0.7907 | 0.7907 | -0.90% |
2016-01-15 | 0.7979 | 0.7979 | -6.25% |
2016-01-08 | 0.8511 | 0.8511 | -6.33% |
2015-12-31 | 0.9086 | 0.9086 | -1.10% |
2015-12-25 | 0.9187 | 0.9187 | 0.34% |
2015-12-18 | 0.9156 | 0.9156 | 4.88% |
2015-12-11 | 0.8730 | 0.8730 | -2.56% |
2015-12-04 | 0.8959 | 0.8959 | 2.12% |
2015-11-27 | 0.8773 | 0.8773 | -3.47% |
2015-11-20 | 0.9088 | 0.9088 | -0.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-12-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-06-17 | -- | -24.30% | -23.85% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2015-06-17 | -- | -23.64% | -23.58% | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2015-06-19 | -- | -22.83% | -22.51% | 股票型 | 主基金 |
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