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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-03-18 | 0.6939 | 0.6939 | -0.01% |
2016-03-11 | 0.6940 | 0.6940 | -1.78% |
2016-03-04 | 0.7066 | 0.7066 | -1.77% |
2016-02-26 | 0.7193 | 0.7193 | -3.48% |
2016-02-19 | 0.7452 | 0.7452 | 0.99% |
2016-02-05 | 0.7379 | 0.7379 | -2.47% |
2016-01-29 | 0.7566 | 0.7566 | -4.30% |
2016-01-22 | 0.7906 | 0.7906 | -6.71% |
2016-01-15 | 0.8475 | 0.8475 | -20.44% |
2016-01-08 | 1.0653 | 1.0653 | -6.40% |
2015-12-31 | 1.1382 | 1.1382 | -6.23% |
2015-12-25 | 1.2138 | 1.2138 | -6.12% |
2015-12-18 | 1.2929 | 1.2929 | 2.28% |
2015-12-11 | 1.2641 | 1.2641 | -8.29% |
2015-12-04 | 1.3784 | 1.3784 | 0.33% |
2015-11-27 | 1.3739 | 1.3739 | -15.89% |
2015-11-20 | 1.6335 | 1.6335 | 10.87% |
2015-11-13 | 1.4734 | 1.4734 | 2.45% |
2015-11-06 | 1.4381 | 1.4381 | 0.66% |
2015-10-30 | 1.4286 | 1.4286 | -1.52% |
2015-10-23 | 1.4506 | 1.4506 | 6.98% |
2015-10-16 | 1.3560 | 1.3560 | 20.07% |
2015-10-09 | 1.1293 | 1.1293 | 12.79% |
2015-09-25 | 1.0012 | 1.0012 | -3.71% |
2015-09-18 | 1.0398 | 1.0398 | 3.98% |
2015-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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