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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-02-28 | 100.77 | 100.77 | -0.03% |
2019-02-22 | 100.80 | 100.80 | -0.03% |
2019-02-15 | 100.83 | 100.83 | -0.07% |
2019-02-01 | 100.90 | 100.90 | 0.05% |
2019-01-31 | 100.85 | 100.85 | -0.03% |
2019-01-25 | 100.88 | 100.88 | -0.03% |
2019-01-18 | 100.91 | 100.91 | 0.17% |
2019-01-11 | 100.74 | 100.74 | 2.61% |
2019-01-04 | 98.18 | 98.18 | 0.27% |
2018-12-28 | 97.92 | 97.92 | -1.72% |
2018-12-21 | 99.63 | 99.63 | -1.42% |
2018-12-14 | 101.06 | 101.06 | -0.96% |
2018-12-07 | 102.04 | 102.04 | 0.77% |
2018-11-30 | 101.26 | 101.26 | 1.54% |
2018-11-23 | 99.72 | 99.72 | -2.75% |
2018-11-16 | 102.54 | 102.54 | 3.82% |
2018-11-09 | 98.77 | 98.77 | -1.20% |
2018-11-02 | 99.97 | 99.97 | 3.14% |
2018-10-31 | 96.93 | 96.93 | 1.77% |
2018-10-26 | 95.24 | 95.24 | 0.96% |
2018-10-19 | 94.33 | 94.33 | -3.78% |
2018-10-12 | 98.04 | 98.04 | -9.10% |
2018-09-28 | 107.86 | 107.86 | -0.46% |
2018-09-21 | 108.36 | 108.36 | 4.72% |
2018-09-14 | 103.48 | 103.48 | -0.91% |
2018-09-07 | 104.43 | 104.43 | -0.83% |
2018-08-31 | 105.30 | 105.30 | -0.94% |
2018-08-24 | 106.30 | 106.30 | 0.87% |
2018-08-17 | 105.38 | 105.38 | -4.56% |
2018-08-10 | 110.42 | 110.42 | 2.12% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2014-04-11 | -- | 0.77% | 0.16% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-07-15 | -- | -1.28% | -0.67% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | -- | 登录可见 | 2018-05-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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