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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-01-22 | 0.9992 | 0.9992 | -10.63% |
2021-01-15 | 1.1181 | 1.1181 | 18.64% |
2021-01-08 | 0.9424 | 0.9424 | -7.67% |
2020-12-31 | 1.0207 | 1.0207 | -1.53% |
2020-12-25 | 1.0366 | 1.0366 | -8.56% |
2020-12-18 | 1.1337 | 1.1337 | 0.68% |
2020-12-11 | 1.1260 | 1.1260 | -6.49% |
2020-12-04 | 1.2041 | 1.2041 | -3.58% |
2020-11-27 | 1.2488 | 1.2488 | 4.21% |
2020-11-20 | 1.1983 | 1.1983 | 1.05% |
2020-11-13 | 1.1859 | 1.1859 | -4.01% |
2020-11-06 | 1.2354 | 1.2354 | 4.26% |
2020-10-30 | 1.1849 | 1.1849 | -5.83% |
2020-10-23 | 1.2582 | 1.2582 | -0.53% |
2020-10-16 | 1.2649 | 1.2649 | 0.23% |
2020-10-09 | 1.2620 | 1.2620 | 2.51% |
2020-09-30 | 1.2311 | 1.2311 | -2.37% |
2020-09-25 | 1.2610 | 1.2610 | -6.83% |
2020-09-18 | 1.3534 | 1.3534 | 2.38% |
2020-09-11 | 1.3220 | 1.3220 | -2.26% |
2020-09-04 | 1.3525 | 1.3525 | -4.51% |
2020-08-28 | 1.4164 | 1.4164 | -4.32% |
2020-08-21 | 1.4803 | 1.4803 | 0.84% |
2020-08-14 | 1.4680 | 1.4680 | 10.23% |
2020-08-07 | 1.3318 | 1.3318 | -1.89% |
2020-07-31 | 1.3575 | 1.3575 | -0.84% |
2020-07-24 | 1.3690 | 1.3690 | -1.84% |
2020-07-17 | 1.3947 | 1.3947 | -1.49% |
2020-07-10 | 1.4158 | 1.4158 | -5.84% |
2020-07-03 | 1.5036 | 1.5036 | 8.92% |
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