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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-02-02 | 1.2410 | 1.4015 | -2.82% |
2024-01-26 | 1.2770 | 1.4422 | -0.47% |
2024-01-19 | 1.2830 | 1.4490 | -0.54% |
2024-01-12 | 1.2900 | 1.4569 | 0.16% |
2024-01-05 | 1.2880 | 1.4546 | 1.66% |
2023-12-29 | 1.2670 | 1.4309 | -0.24% |
2023-12-22 | 1.2700 | 1.4343 | -0.08% |
2023-12-15 | 1.2710 | 1.4354 | 1.28% |
2023-12-08 | 1.2550 | 1.4173 | -0.55% |
2023-12-01 | 1.2620 | 1.4252 | 0.64% |
2023-11-24 | 1.2540 | 1.4162 | 0.73% |
2023-11-17 | 1.2450 | 1.4060 | 0.98% |
2023-11-10 | 1.2330 | 1.3924 | 0.24% |
2023-11-03 | 1.2300 | 1.3890 | -0.24% |
2023-10-27 | 1.2330 | 1.3924 | 0.49% |
2023-10-20 | 1.2270 | 1.3856 | 0.17% |
2023-10-13 | 1.2250 | 1.3833 | 0.00% |
2023-09-28 | 1.2250 | 1.3833 | 0.41% |
2023-09-22 | 1.2200 | 1.3777 | -0.08% |
2023-09-15 | 1.2210 | 1.3788 | 0.41% |
2023-09-08 | 1.2160 | 1.3732 | 0.33% |
2023-09-01 | 1.2120 | 1.3687 | 0.17% |
2023-08-25 | 1.2100 | 1.3664 | 0.75% |
2023-08-18 | 1.2010 | 1.3562 | 0.59% |
2023-08-11 | 1.1940 | 1.3483 | 0.08% |
2023-08-04 | 1.1930 | 1.3472 | -0.25% |
2023-07-28 | 1.1960 | 1.3506 | 0.00% |
2023-07-21 | 1.1960 | 1.3506 | 0.00% |
2023-07-14 | 1.1960 | 1.3506 | 0.76% |
2023-06-30 | 1.1870 | 1.3404 | 0.85% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2016-07-14 | 5.81% | 40.15% | 4.57% | 股票型 | 主基金 |
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