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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-09-22 | 0.9921 | 0.9921 | -3.69% |
2017-09-15 | 1.0301 | 1.0301 | 1.21% |
2017-09-08 | 1.0178 | 1.0178 | 1.37% |
2017-09-01 | 1.0040 | 1.0040 | 3.74% |
2017-08-25 | 0.9678 | 0.9678 | 0.27% |
2017-08-18 | 0.9652 | 0.9652 | 2.25% |
2017-08-11 | 0.9440 | 0.9440 | -2.06% |
2017-08-04 | 0.9639 | 0.9639 | 0.57% |
2017-07-28 | 0.9584 | 0.9584 | 1.49% |
2017-07-21 | 0.9443 | 0.9443 | 1.07% |
2017-07-14 | 0.9343 | 0.9343 | -2.18% |
2017-07-07 | 0.9551 | 0.9551 | 2.42% |
2017-06-30 | 0.9325 | 0.9325 | 1.61% |
2017-06-23 | 0.9177 | 0.9177 | -0.17% |
2017-06-16 | 0.9193 | 0.9193 | 1.49% |
2017-06-09 | 0.9058 | 0.9058 | 3.13% |
2017-06-02 | 0.8783 | 0.8783 | -0.42% |
2017-05-26 | 0.8820 | 0.8820 | 0.55% |
2017-05-19 | 0.8772 | 0.8772 | 1.67% |
2017-05-12 | 0.8628 | 0.8628 | -3.09% |
2017-05-05 | 0.8903 | 0.8903 | -1.50% |
2017-04-28 | 0.9039 | 0.9039 | -1.30% |
2017-04-21 | 0.9158 | 0.9158 | -4.59% |
2017-04-14 | 0.9599 | 0.9599 | 1.56% |
2017-04-07 | 0.9452 | 0.9452 | -0.32% |
2017-03-31 | 0.9482 | 0.9482 | -4.64% |
2017-03-24 | 0.9943 | 0.9943 | 0.06% |
2017-03-17 | 0.9937 | 0.9937 | 0.30% |
2017-03-10 | 0.9907 | 0.9907 | 0.51% |
2017-03-03 | 0.9857 | 0.9857 | -0.25% |
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