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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-02-29 | 0.9530 | 0.9530 | 19.27% |
2024-01-31 | 0.7990 | 0.7990 | -26.56% |
2023-12-29 | 1.0880 | 1.0880 | -7.72% |
2023-11-30 | 1.1790 | 1.1790 | 14.02% |
2023-10-31 | 1.0340 | 1.0340 | -4.44% |
2023-09-28 | 1.0820 | 1.0820 | 5.05% |
2023-08-31 | 1.0300 | 1.0300 | -4.45% |
2023-07-31 | 1.0780 | 1.0780 | -3.66% |
2023-06-30 | 1.1190 | 1.1190 | -0.18% |
2023-05-31 | 1.1210 | 1.1210 | -0.27% |
2023-05-05 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% |
2023-04-28 | 1.1240 | 1.1240 | -0.44% |
2023-04-21 | 1.1290 | 1.1290 | -0.70% |
2023-04-14 | 1.1370 | 1.1370 | 0.62% |
2023-03-31 | 1.1300 | 1.1300 | 0.80% |
2023-03-24 | 1.1210 | 1.1210 | -2.61% |
2023-03-17 | 1.1510 | 1.1510 | 2.13% |
2023-03-10 | 1.1270 | 1.1270 | -3.18% |
2023-03-03 | 1.1640 | 1.1640 | 0.78% |
2023-02-28 | 1.1550 | 1.1550 | -0.09% |
2023-02-24 | 1.1560 | 1.1560 | -2.03% |
2023-02-17 | 1.1800 | 1.1800 | -0.34% |
2023-02-10 | 1.1840 | 1.1840 | 0.68% |
2023-02-03 | 1.1760 | 1.1760 | -0.25% |
2023-01-31 | 1.1790 | 1.1790 | -1.01% |
2023-01-20 | 1.1910 | 1.1910 | 1.02% |
2023-01-13 | 1.1790 | 1.1790 | -1.67% |
2023-01-06 | 1.1990 | 1.1990 | 3.99% |
2022-12-30 | 1.1530 | 1.1530 | 0.61% |
2022-12-23 | 1.1460 | 1.1460 | -2.96% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-01-09 | -- | 54.86% | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-01-16 | -- | 33.61% | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-04-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-11-17 | -14.99% | -4.70% | -1.45% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2022-03-25 | -9.16% | -10.80% | -5.74% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2022-10-18 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2023-12-15 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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