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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-07-15 | 0.9857 | 0.9857 | -0.02% |
2016-07-08 | 0.9859 | 0.9859 | -0.02% |
2016-07-01 | 0.9861 | 0.9861 | -0.03% |
2016-06-24 | 0.9864 | 0.9864 | -0.05% |
2016-06-08 | 0.9869 | 0.9869 | -0.02% |
2016-06-03 | 0.9871 | 0.9871 | -0.02% |
2016-05-27 | 0.9873 | 0.9873 | -0.04% |
2016-05-20 | 0.9877 | 0.9877 | -0.02% |
2016-05-13 | 0.9879 | 0.9879 | -0.03% |
2016-05-06 | 0.9882 | 0.9882 | -0.05% |
2016-04-22 | 0.9887 | 0.9887 | -0.07% |
2016-03-31 | 0.9894 | 0.9894 | -1.06% |
2015-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-05-18 | -- | -1.43% | -1.23% | 事件驱动 | 主基金 |
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