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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-06-14 | 0.9007 | 1.2406 | 0.03% |
2023-06-13 | 0.9004 | 1.2402 | 0.06% |
2023-06-12 | 0.8999 | 1.2395 | 0.23% |
2023-06-09 | 0.8978 | 1.2366 | 0.21% |
2023-06-08 | 0.8959 | 1.2340 | -0.03% |
2023-06-07 | 0.8962 | 1.2344 | 0.09% |
2023-06-06 | 0.8954 | 1.2333 | -0.03% |
2023-06-05 | 0.8957 | 1.2337 | 0.03% |
2023-06-02 | 0.8954 | 1.2333 | -0.12% |
2023-06-01 | 0.8965 | 1.2348 | 0.12% |
2023-05-31 | 0.8954 | 1.2333 | 0.14% |
2023-05-30 | 0.8942 | 1.2316 | 0.03% |
2023-05-29 | 0.8939 | 1.2312 | 0.12% |
2023-05-25 | 0.8928 | 1.2297 | -0.17% |
2023-05-24 | 0.8943 | 1.2318 | -0.21% |
2023-05-23 | 0.8962 | 1.2344 | 0.20% |
2023-05-22 | 0.8944 | 1.2319 | 0.06% |
2023-05-19 | 0.8938 | 1.2311 | 0.00% |
2023-05-18 | 0.8938 | 1.2311 | -0.01% |
2023-05-17 | 0.8939 | 1.2312 | 0.00% |
2023-05-16 | 0.8939 | 1.2312 | -0.01% |
2023-05-15 | 0.8940 | 1.2313 | -0.02% |
2023-05-12 | 0.8942 | 1.2316 | 0.01% |
2023-05-11 | 0.8941 | 1.2315 | 0.00% |
2023-05-10 | 0.8941 | 1.2315 | 0.01% |
2023-05-09 | 0.8940 | 1.2314 | -0.01% |
2023-05-08 | 0.8941 | 1.2315 | -0.01% |
2023-05-05 | 0.8942 | 1.2316 | 0.00% |
2023-05-04 | 0.8942 | 1.2316 | -0.01% |
2023-04-27 | 0.8943 | 1.2317 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2017-06-29 | -- | 25.50% | 5.53% | 复合策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-11-20 | -- | 13.80% | -- | 宏观对冲 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2017-11-27 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2018-01-18 | -- | 1.20% | 0.97% | 宏观对冲 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2018-03-13 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2018-09-26 | 0.70% | 24.06% | 4.67% | 宏观对冲 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2019-08-28 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2019-10-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2021-04-20 | 0.00% | -36.70% | -19.11% | 宏观对冲 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2023-11-09 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 |
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