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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-15 | 1.0968 | 1.0968 | 1.75% |
2024-03-08 | 1.0779 | 1.0779 | 0.22% |
2024-03-01 | 1.0755 | 1.0755 | 1.00% |
2024-02-23 | 1.0648 | 1.0648 | 2.93% |
2024-02-08 | 1.0345 | 1.0345 | 7.37% |
2024-02-02 | 0.9635 | 0.9635 | -4.70% |
2024-01-31 | 1.0110 | 1.0110 | -7.58% |
2024-01-26 | 1.0939 | 1.0939 | 2.43% |
2024-01-19 | 1.0679 | 1.0679 | -4.56% |
2024-01-12 | 1.1189 | 1.1189 | -1.04% |
2024-01-05 | 1.1307 | 1.1307 | -2.21% |
2023-12-29 | 1.1563 | 1.1563 | 1.87% |
2023-12-22 | 1.1351 | 1.1351 | -1.59% |
2023-12-15 | 1.1534 | 1.1534 | -0.71% |
2023-12-08 | 1.1617 | 1.1617 | -4.45% |
2023-12-01 | 1.2158 | 1.2158 | 0.03% |
2023-11-30 | 1.2154 | 1.2154 | -2.88% |
2023-11-24 | 1.2514 | 1.2514 | 0.05% |
2023-11-17 | 1.2508 | 1.2508 | -0.38% |
2023-11-10 | 1.2556 | 1.2556 | 0.47% |
2023-11-03 | 1.2497 | 1.2497 | -0.49% |
2023-10-31 | 1.2558 | 1.2558 | 2.65% |
2023-10-27 | 1.2234 | 1.2234 | -0.92% |
2023-10-20 | 1.2348 | 1.2348 | -4.03% |
2023-10-13 | 1.2866 | 1.2866 | -1.79% |
2023-09-28 | 1.3100 | 1.3100 | -1.91% |
2023-09-22 | 1.3355 | 1.3355 | 0.24% |
2023-09-15 | 1.3323 | 1.3323 | 0.19% |
2023-09-08 | 1.3298 | 1.3298 | -2.29% |
2023-09-01 | 1.3610 | 1.3610 | 1.08% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2012-06-08 | -27.55% | 9.68% | 0.79% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-01-25 | -- | -11.70% | -1.81% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-05-05 | -- | -12.00% | -1.96% | 相对价值 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-10-10 | -- | -20.00% | -10.09% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2016-11-18 | -- | -13.00% | -6.75% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-03-16 | -- | -19.40% | -12.13% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-04-25 | -- | -16.00% | -3.15% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2018-01-05 | -- | -- | -- | 宏观对冲 | 主基金 |
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