上海向日葵投资成立于2007年4月,注册资本金5000万元人民币,是朝阳永续旗下全资。2014年12月获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资质,协会普通会员。
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上海向日葵投资成立于2007年4月,注册资本金5000万元人民币,是朝阳永续旗下全资。2014年12月获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资质,协会普通会员。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 2.1802 | 2.1802 | 0.03% |
2024-04-12 | 2.1796 | 2.1796 | 0.03% |
2024-04-03 | 2.1789 | 2.1789 | 0.04% |
2024-03-29 | 2.1781 | 2.1781 | 0.04% |
2024-03-22 | 2.1772 | 2.1772 | 0.03% |
2024-03-15 | 2.1766 | 2.1766 | 0.03% |
2024-03-08 | 2.1760 | 2.1760 | 0.03% |
2024-03-01 | 2.1753 | 2.1753 | 0.03% |
2024-02-23 | 2.1747 | 2.1747 | 0.06% |
2024-02-08 | 2.1733 | 2.1733 | 0.03% |
2024-02-02 | 2.1726 | 2.1726 | 0.04% |
2024-01-26 | 2.1718 | 2.1718 | 0.04% |
2024-01-19 | 2.1710 | 2.1710 | 0.19% |
2024-01-12 | 2.1668 | 2.1668 | -0.85% |
2024-01-05 | 2.1853 | 2.1853 | -0.22% |
2023-12-29 | 2.1901 | 2.1901 | 0.05% |
2023-12-22 | 2.1891 | 2.1891 | 0.03% |
2023-12-15 | 2.1884 | 2.1884 | -0.17% |
2023-12-08 | 2.1921 | 2.1921 | 0.98% |
2023-12-01 | 2.1708 | 2.1708 | 0.05% |
2023-11-24 | 2.1697 | 2.1697 | -0.34% |
2023-11-17 | 2.1772 | 2.1772 | 0.22% |
2023-11-10 | 2.1725 | 2.1725 | -0.14% |
2023-11-03 | 2.1755 | 2.1755 | -0.60% |
2023-10-27 | 2.1887 | 2.1887 | 0.38% |
2023-10-20 | 2.1805 | 2.1805 | -1.42% |
2023-10-13 | 2.2119 | 2.2119 | 0.93% |
2023-09-28 | 2.1915 | 2.1915 | -0.09% |
2023-09-22 | 2.1934 | 2.1934 | 1.27% |
2023-09-15 | 2.1659 | 2.1659 | -0.52% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-04-16 | -- | 35.27% | 5.51% | 组合基金 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2015-12-17 | -- | -86.50% | -70.66% | 事件驱动 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2015-12-17 | -- | -8.60% | -3.29% | 事件驱动 | 主基金 | |
4 | 登录可见 | 2015-12-30 | -- | 23.93% | 3.17% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2016-02-03 | -- | -92.60% | -82.74% | 事件驱动 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2016-02-03 | -- | -14.00% | -5.86% | 事件驱动 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2016-04-12 | -- | 49.78% | -- | 组合基金 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2016-04-12 | -- | 60.62% | 7.17% | 组合基金 | 主基金 | ||
9 | -- | 登录可见 | 2016-11-07 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2016-11-07 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2017-09-27 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
12 | 登录可见 | 2017-09-27 | -2.84% | 68.72% | 8.30% | 组合基金 | 主基金 | ||
13 | 登录可见 | 2017-12-20 | -- | 58.04% | 9.28% | 组合基金 | 主基金 | ||
14 | 登录可见 | 2019-10-25 | -4.41% | 29.74% | 5.97% | 组合基金 | 主基金 | ||
15 | 登录可见 | 2019-11-08 | -3.99% | 118.02% | 19.15% | 股票型 | 主基金 | ||
16 | 登录可见 | 2020-03-12 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | ||
17 | 登录可见 | 2020-03-12 | -1.41% | 68.70% | 13.58% | 组合基金 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2020-03-20 | -3.85% | -0.66% | -0.16% | 股票型 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2020-03-20 | -3.94% | -4.74% | -1.18% | 股票型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2020-03-25 | -12.61% | 6.39% | 1.54% | 组合基金 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2020-05-08 | -3.29% | -7.69% | -2.01% | 股票型 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2020-07-10 | -4.18% | -19.59% | -5.61% | 股票型 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2020-08-07 | 6.30% | 23.42% | 5.85% | 组合基金 | 主基金 | ||
24 | 登录可见 | 2020-11-26 | 0.31% | 10.12% | 2.88% | 组合基金 | 主基金 | ||
25 | 登录可见 | 2020-11-26 | 0.24% | 10.71% | 3.04% | 组合基金 | 主基金 | ||
26 | -- | 登录可见 | 2021-02-04 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2021-05-11 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2021-09-17 | -8.79% | -15.95% | -6.49% | 股票型 | 主基金 | |
29 | 登录可见 | 2015-05-06 | -- | 33.95% | 5.30% | 组合基金 | 子基金 | ||
30 | 登录可见 | 2015-11-17 | -- | 59.86% | 9.57% | 组合基金 | 子基金 |
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