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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-03-02 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
2016-03-01 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
2016-02-29 | 1.0105 | 1.0105 | 0.07% |
2016-02-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
2016-02-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
2016-02-24 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
2016-02-23 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
2016-02-22 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% |
2016-02-19 | 1.0086 | 1.0086 | -0.16% |
2016-02-17 | 1.0102 | 1.0102 | 0.54% |
2016-02-05 | 1.0048 | 1.0048 | 0.14% |
2016-02-04 | 1.0034 | 1.0034 | 1.35% |
2016-02-03 | 0.9900 | 0.9900 | 0.24% |
2016-02-02 | 0.9876 | 0.9876 | 0.08% |
2016-02-01 | 0.9868 | 0.9868 | 0.14% |
2016-01-29 | 0.9854 | 0.9854 | -1.31% |
2016-01-28 | 0.9985 | 0.9985 | 0.08% |
2016-01-27 | 0.9977 | 0.9977 | -0.18% |
2016-01-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
2016-01-25 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% |
2016-01-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
2016-01-21 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% |
2016-01-20 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2016-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2010-02-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2010-06-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2010-11-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2011-03-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2011-05-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2011-10-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2014-07-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2014-09-17 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2015-07-01 | -- | -39.82% | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2015-07-16 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2015-09-18 | -- | 1.08% | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2015-09-25 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
13 | 登录可见 | 2016-01-21 | -- | -1.50% | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
14 | -- | 登录可见 | 2016-01-21 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2016-01-27 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2016-01-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
17 | 登录可见 | 2016-03-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2016-03-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2016-03-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
20 | -- | 登录可见 | 2016-03-31 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2016-04-15 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2016-04-19 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2016-09-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2016-09-27 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2016-09-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2016-09-30 | -- | -0.30% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2016-10-25 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2016-11-01 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2016-11-10 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2016-12-09 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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