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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2015-03-13 | 2.1200 | 2.1200 | 0.47% |
2015-03-06 | 2.1100 | 2.1100 | -8.66% |
2015-02-27 | 2.3100 | 2.3100 | 2.67% |
2015-02-13 | 2.2500 | 2.2500 | 1.35% |
2015-02-06 | 2.2200 | 2.2200 | 0.00% |
2015-01-30 | 2.2200 | 2.2200 | -0.89% |
2015-01-23 | 2.2400 | 2.2400 | -0.44% |
2015-01-16 | 2.2500 | 2.2500 | -6.64% |
2015-01-09 | 2.4100 | 2.4100 | -4.37% |
2015-01-01 | 2.5200 | 2.5200 | -3.82% |
2014-12-26 | 2.6200 | 2.6200 | -3.68% |
2014-12-19 | 2.7200 | 2.7200 | 4.62% |
2014-12-12 | 2.6000 | 2.6000 | 0.39% |
2014-12-05 | 2.5900 | 2.5900 | 3.60% |
2014-12-01 | 2.5000 | 2.5000 | 2.04% |
2014-11-28 | 2.4500 | 2.4500 | 19.51% |
2014-11-17 | 2.0500 | 2.0500 | 17.82% |
2014-11-12 | 1.7400 | 1.7400 | 20.83% |
2014-10-08 | 1.4400 | 1.4400 | 5.11% |
2014-09-18 | 1.3700 | 1.3700 | -5.52% |
2014-09-10 | 1.4500 | 1.4500 | -3.33% |
2014-08-29 | 1.5000 | 1.5000 | -5.66% |
2014-08-19 | 1.5900 | 1.5900 | -1.85% |
2014-08-14 | 1.6200 | 1.6200 | 3.18% |
2014-08-06 | 1.5700 | 1.5700 | -3.68% |
2014-08-01 | 1.6300 | 1.6300 | -9.44% |
2014-07-24 | 1.8000 | 1.8000 | 13.21% |
2014-07-17 | 1.5900 | 1.5900 | 24.22% |
2014-07-08 | 1.2800 | 1.2800 | 0.79% |
2014-06-30 | 1.2700 | 1.2700 | -2.31% |
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