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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-09-23 | 0.6840 | 0.6840 | 4.27% |
2022-09-16 | 0.6560 | 0.6560 | -15.79% |
2022-09-09 | 0.7790 | 0.7790 | 13.06% |
2022-09-02 | 0.6890 | 0.6890 | -11.67% |
2022-08-26 | 0.7800 | 0.7800 | -12.36% |
2022-08-19 | 0.8900 | 0.8900 | -3.99% |
2022-08-12 | 0.9270 | 0.9270 | 2.21% |
2022-08-05 | 0.9070 | 0.9070 | -18.65% |
2022-07-29 | 1.1150 | 1.1150 | -5.99% |
2022-07-22 | 1.1860 | 1.1860 | -4.35% |
2022-07-15 | 1.2400 | 1.2400 | -1.51% |
2022-07-08 | 1.2590 | 1.2590 | -7.49% |
2022-07-01 | 1.3610 | 1.3610 | 17.53% |
2022-06-24 | 1.1580 | 1.1580 | -0.17% |
2022-06-17 | 1.1600 | 1.1600 | 13.95% |
2022-06-10 | 1.0180 | 1.0180 | 2.41% |
2022-06-02 | 0.9940 | 0.9940 | 1.43% |
2022-05-27 | 0.9800 | 0.9800 | 9.38% |
2022-05-20 | 0.8960 | 0.8960 | 7.95% |
2022-05-13 | 0.8300 | 0.8300 | 1.10% |
2022-05-06 | 0.8210 | 0.8210 | 1.23% |
2022-04-29 | 0.8110 | 0.8110 | -2.05% |
2022-04-22 | 0.8280 | 0.8280 | -13.39% |
2022-04-15 | 0.9560 | 0.9560 | -13.87% |
2022-04-08 | 1.1100 | 1.1100 | 5.71% |
2022-04-01 | 1.0500 | 1.0500 | -13.44% |
2022-03-25 | 1.2130 | 1.2130 | -2.73% |
2022-03-18 | 1.2470 | 1.2470 | -6.10% |
2022-03-11 | 1.3280 | 1.3280 | -7.33% |
2022-03-04 | 1.4330 | 1.4330 | -5.10% |
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