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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-02-01 | 2.3390 | 2.3390 | 3.27% |
2021-01-29 | 2.2650 | 2.2650 | -2.91% |
2021-01-22 | 2.3330 | 2.3330 | 0.56% |
2021-01-15 | 2.3200 | 2.3200 | 2.43% |
2021-01-08 | 2.2650 | 2.2650 | 13.70% |
2021-01-04 | 1.9920 | 1.9920 | -0.10% |
2020-12-31 | 1.9940 | 1.9940 | 3.37% |
2020-12-25 | 1.9290 | 1.9290 | 3.43% |
2020-12-18 | 1.8650 | 1.8650 | 1.97% |
2020-12-11 | 1.8290 | 1.8290 | -3.07% |
2020-12-04 | 1.8870 | 1.8870 | -0.37% |
2020-12-01 | 1.8940 | 1.8940 | 4.35% |
2020-11-27 | 1.8150 | 1.8150 | 4.85% |
2020-11-20 | 1.7310 | 1.7310 | 2.37% |
2020-11-13 | 1.6910 | 1.6910 | 0.30% |
2020-11-06 | 1.6860 | 1.6860 | 4.92% |
2020-11-02 | 1.6070 | 1.6070 | 0.88% |
2020-10-30 | 1.5930 | 1.5930 | 1.53% |
2020-10-23 | 1.5690 | 1.5690 | -7.16% |
2020-10-16 | 1.6900 | 1.6900 | 4.90% |
2020-10-09 | 1.6110 | 1.6110 | 2.29% |
2020-09-30 | 1.5750 | 1.5750 | 1.29% |
2020-09-25 | 1.5550 | 1.5550 | -3.77% |
2020-09-18 | 1.6160 | 1.6160 | 6.95% |
2020-09-11 | 1.5110 | 1.5110 | -1.24% |
2020-09-04 | 1.5300 | 1.5300 | 2.00% |
2020-08-28 | 1.5000 | 1.5000 | 5.56% |
2020-08-21 | 1.4210 | 1.4210 | 2.08% |
2020-08-14 | 1.3920 | 1.3920 | -3.40% |
2020-08-07 | 1.4410 | 1.4410 | -1.57% |
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