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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-07-05 | 1.5015 | 1.5015 | 0.36% |
2019-06-28 | 1.4961 | 1.4961 | 0.13% |
2019-06-21 | 1.4942 | 1.4942 | 0.48% |
2019-06-14 | 1.4871 | 1.4871 | 0.11% |
2019-05-31 | 1.4854 | 1.4854 | -0.15% |
2019-05-24 | 1.4876 | 1.4876 | 0.13% |
2019-05-17 | 1.4856 | 1.4856 | -0.30% |
2019-05-10 | 1.4900 | 1.4900 | -0.67% |
2019-04-30 | 1.5000 | 1.5000 | -4.40% |
2019-04-26 | 1.5690 | 1.5690 | -8.81% |
2019-04-19 | 1.7205 | 1.7205 | 2.59% |
2019-04-12 | 1.6771 | 1.6771 | 2.72% |
2019-03-22 | 1.6327 | 1.6327 | 5.48% |
2019-03-15 | 1.5479 | 1.5479 | 12.94% |
2019-03-08 | 1.3705 | 1.3705 | 3.36% |
2019-03-01 | 1.3259 | 1.3259 | 9.67% |
2019-02-22 | 1.2090 | 1.2090 | 13.23% |
2019-02-15 | 1.0677 | 1.0677 | 2.43% |
2019-02-01 | 1.0424 | 1.0424 | 5.25% |
2019-01-31 | 0.9904 | 0.9904 | -0.89% |
2019-01-25 | 0.9993 | 0.9993 | 6.54% |
2019-01-18 | 0.9380 | 0.9380 | 1.92% |
2019-01-11 | 0.9203 | 0.9203 | 0.23% |
2019-01-04 | 0.9182 | 0.9182 | -2.07% |
2018-12-28 | 0.9376 | 0.9376 | 2.93% |
2018-12-21 | 0.9109 | 0.9109 | -1.99% |
2018-12-14 | 0.9294 | 0.9294 | -0.82% |
2018-12-07 | 0.9371 | 0.9371 | 0.27% |
2018-11-30 | 0.9346 | 0.9346 | -0.26% |
2018-11-23 | 0.9370 | 0.9370 | -0.43% |
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