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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2015-05-08 | 1.3266 | 1.3266 | -6.19% |
2015-04-30 | 1.4142 | 1.4142 | -0.09% |
2015-04-24 | 1.4155 | 1.4155 | 9.63% |
2015-04-17 | 1.2912 | 1.2912 | -0.86% |
2015-04-10 | 1.3024 | 1.3024 | 0.82% |
2015-04-03 | 1.2918 | 1.2918 | 1.27% |
2015-03-27 | 1.2756 | 1.2756 | 0.15% |
2015-03-20 | 1.2737 | 1.2737 | 7.10% |
2015-03-13 | 1.1893 | 1.1893 | 4.98% |
2015-03-06 | 1.1329 | 1.1329 | -2.58% |
2015-02-27 | 1.1629 | 1.1629 | 9.64% |
2015-02-13 | 1.0607 | 1.0607 | 7.09% |
2015-02-06 | 0.9905 | 0.9905 | -0.01% |
2015-01-30 | 0.9906 | 0.9906 | -18.11% |
2015-01-23 | 1.2097 | 1.2097 | 2.93% |
2015-01-16 | 1.1753 | 1.1753 | 7.94% |
2015-01-09 | 1.0888 | 1.0888 | 0.37% |
2015-01-01 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% |
2014-12-31 | 1.0848 | 1.0848 | -3.00% |
2014-12-26 | 1.1183 | 1.1183 | -1.20% |
2014-12-19 | 1.1319 | 1.1319 | 3.73% |
2014-12-12 | 1.0912 | 1.0912 | 1.80% |
2014-12-05 | 1.0719 | 1.0719 | 4.50% |
2014-11-28 | 1.0257 | 1.0257 | 3.55% |
2014-11-21 | 0.9905 | 0.9905 | 0.81% |
2014-11-14 | 0.9825 | 0.9825 | -2.36% |
2014-11-07 | 1.0062 | 1.0062 | -0.68% |
2014-11-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% |
2014-10-31 | 1.0131 | 1.0131 | 1.13% |
2014-10-24 | 1.0018 | 1.0018 | -1.99% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2013-10-18 | -- | 32.66% | 3.19% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2014-10-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2014-10-24 | -- | 0.00% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2014-10-24 | -- | 16.67% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2014-10-31 | -- | 0.00% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-01-09 | -- | 3.63% | -- | 股票型 | 主基金 |
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