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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-08-31 | 1.1350 | 1.1350 | 2.34% |
2016-08-01 | 1.1090 | 1.1090 | -1.60% |
2016-07-12 | 1.1270 | 1.1270 | 1.81% |
2016-06-30 | 1.1070 | 1.1070 | 3.55% |
2016-06-13 | 1.0690 | 1.0690 | -3.78% |
2016-05-31 | 1.1110 | 1.1110 | 2.78% |
2016-05-03 | 1.0810 | 1.0810 | 1.22% |
2016-04-29 | 1.0680 | 1.0680 | 6.80% |
2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2007-10-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2009-01-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2009-12-18 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2010-10-12 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2011-01-24 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2011-04-25 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2011-05-18 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2011-05-31 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2011-06-16 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2011-07-05 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2011-09-20 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2011-10-20 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2011-11-17 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2011-12-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2012-04-27 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2012-05-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2012-07-31 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2012-11-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2014-07-31 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2014-08-07 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2014-12-24 | -- | 0.00% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2014-12-26 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2015-01-12 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2015-03-26 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2015-03-31 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2015-04-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2015-04-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2015-04-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2015-04-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-04-24 | -- | -10.28% | -3.41% | 事件驱动 | 主基金 |
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