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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-09-28 | 1.0480 | 1.7176 | -0.38% |
2023-09-22 | 1.0520 | 1.7242 | 0.48% |
2023-09-15 | 1.0470 | 1.7160 | -2.06% |
2023-09-08 | 1.0690 | 1.7521 | 1.42% |
2023-09-01 | 1.0540 | 1.7275 | -0.66% |
2023-08-25 | 1.0610 | 1.7390 | 0.57% |
2023-08-18 | 1.0550 | 1.7292 | -1.95% |
2023-08-11 | 1.0760 | 1.7636 | -8.58% |
2023-08-04 | 1.1770 | 1.9291 | 9.19% |
2023-07-28 | 1.0780 | 1.7668 | 2.86% |
2023-07-21 | 1.0480 | 1.7176 | -3.23% |
2023-07-14 | 1.0830 | 1.7750 | -1.55% |
2023-06-30 | 1.1000 | 1.8029 | -0.27% |
2023-06-21 | 1.1030 | 1.8078 | -2.48% |
2023-06-16 | 1.1310 | 1.8537 | -0.09% |
2023-06-09 | 1.1320 | 1.8553 | 2.26% |
2023-06-02 | 1.1070 | 1.8143 | 1.74% |
2023-05-26 | 1.0880 | 1.7832 | -1.00% |
2023-05-19 | 1.0990 | 1.8012 | 0.09% |
2023-05-12 | 1.0980 | 1.7996 | -1.08% |
2023-05-05 | 1.1100 | 1.8193 | 0.73% |
2023-04-28 | 1.1020 | 1.8062 | 0.64% |
2023-04-21 | 1.0950 | 1.7947 | -0.09% |
2023-04-14 | 1.0960 | 1.7963 | 0.00% |
2023-04-07 | 1.0960 | 1.7963 | 0.55% |
2023-03-31 | 1.0900 | 1.7865 | -1.36% |
2023-03-24 | 1.1050 | 1.8111 | 0.00% |
2023-03-17 | 1.1050 | 1.8111 | 0.00% |
2023-03-10 | 1.1050 | 1.8111 | -2.64% |
2023-03-03 | 1.1350 | 1.8603 | 1.79% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2015-07-01 | 0.43% | 57.55% | 5.34% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-01-07 | -8.43% | 35.61% | 3.77% | 复合策略 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2017-04-18 | -4.90% | 25.23% | 3.55% | 复合策略 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-06-01 | -- | 7.17% | 1.33% | 债券型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-06-08 | 3.42% | 60.05% | 7.17% | 复合策略 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-09-29 | -- | 8.20% | 5.35% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-10-27 | -4.26% | 10.61% | 1.72% | 复合策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-11-24 | -5.16% | 71.76% | 9.69% | 债券型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2017-12-06 | -- | 23.67% | 10.18% | 债券型 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2018-02-12 | -- | 3.80% | 0.76% | 宏观对冲 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2022-01-24 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2022-01-24 | -8.82% | 28.13% | 15.93% | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2022-01-26 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2022-01-26 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-02-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-02-16 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-02-16 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-02-18 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-11-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-11-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2022-11-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2022-11-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2023-11-15 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 |
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