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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 0.9520 | 0.9520 | -3.15% |
2024-04-03 | 0.9830 | 0.9830 | 0.51% |
2024-03-29 | 0.9780 | 0.9780 | -3.17% |
2024-03-22 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% |
2024-03-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.89% |
2024-03-08 | 1.0060 | 1.0060 | -0.49% |
2024-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.20% |
2024-02-23 | 0.9990 | 0.9990 | 5.16% |
2024-02-08 | 0.9500 | 0.9500 | 2.26% |
2024-02-02 | 0.9290 | 0.9290 | -5.40% |
2024-01-26 | 0.9820 | 0.9820 | 2.72% |
2024-01-19 | 0.9560 | 0.9560 | -1.75% |
2024-01-12 | 0.9730 | 0.9730 | -0.61% |
2024-01-05 | 0.9790 | 0.9790 | -0.61% |
2023-12-29 | 0.9850 | 0.9850 | 1.55% |
2023-12-22 | 0.9700 | 0.9700 | -0.92% |
2023-12-15 | 0.9790 | 0.9790 | -0.51% |
2023-12-08 | 0.9840 | 0.9840 | -0.91% |
2023-12-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
2023-11-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.30% |
2023-11-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% |
2023-11-10 | 0.9990 | 0.9990 | 0.91% |
2023-11-03 | 0.9900 | 0.9900 | -0.20% |
2023-10-27 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
2023-10-20 | 0.9940 | 0.9940 | 0.40% |
2023-10-13 | 0.9900 | 0.9900 | 0.30% |
2023-09-28 | 0.9870 | 0.9870 | -0.10% |
2023-09-22 | 0.9880 | 0.9880 | -0.10% |
2023-09-15 | 0.9890 | 0.9890 | -0.20% |
2023-09-08 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2013-12-31 | -- | 106.85% | 106.85% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2014-12-15 | -- | -16.23% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-03-03 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-03-11 | -- | -19.21% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-04-01 | -- | -37.57% | -16.17% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-06-18 | -- | -20.37% | -10.98% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | -- | 登录可见 | 2016-11-30 | -- | 0.00% | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2023-02-07 | -4.80% | -4.80% | -4.09% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2023-04-13 | -5.30% | -5.30% | -5.30% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2023-04-20 | -5.20% | -5.20% | -5.30% | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2023-11-20 | -- | -12.94% | -28.78% | 股票型 | 主基金 |
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