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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2015-12-29 | 1.4140 | 1.4140 | 6.56% |
2015-12-25 | 1.3270 | 1.3270 | -4.12% |
2015-12-18 | 1.3840 | 1.3840 | -2.67% |
2015-12-04 | 1.4220 | 1.4220 | 5.80% |
2015-11-27 | 1.3440 | 1.3440 | -4.75% |
2015-11-20 | 1.4110 | 1.4110 | 0.86% |
2015-11-13 | 1.3990 | 1.3990 | -1.20% |
2015-11-06 | 1.4160 | 1.4160 | 9.60% |
2015-10-30 | 1.2920 | 1.2920 | -0.15% |
2015-10-23 | 1.2940 | 1.2940 | -1.15% |
2015-10-09 | 1.3090 | 1.3090 | -0.08% |
2015-09-30 | 1.3100 | 1.3100 | -0.08% |
2015-09-18 | 1.3110 | 1.3110 | 0.69% |
2015-09-11 | 1.3020 | 1.3020 | -1.44% |
2015-09-02 | 1.3210 | 1.3210 | 10.08% |
2015-08-28 | 1.2000 | 1.2000 | 0.42% |
2015-08-21 | 1.1950 | 1.1950 | 2.49% |
2015-08-14 | 1.1660 | 1.1660 | 16.60% |
2015-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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