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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-08-31 | 0.8190 | 0.9707 | 11.13% |
2017-07-31 | 0.7370 | 0.8735 | -6.24% |
2017-06-30 | 0.7860 | 0.9316 | -3.91% |
2017-05-31 | 0.8180 | 0.9695 | 4.20% |
2017-04-28 | 0.7850 | 0.9304 | -3.69% |
2017-03-31 | 0.8150 | 0.9660 | -10.05% |
2017-02-28 | 0.9060 | 1.0739 | 5.22% |
2017-01-26 | 0.8610 | 1.0206 | -2.93% |
2016-12-30 | 0.8870 | 1.0514 | -9.31% |
2016-11-30 | 0.9780 | 1.1593 | 4.82% |
2016-10-31 | 0.9330 | 1.1060 | 3.21% |
2016-09-30 | 0.9040 | 1.0716 | -5.24% |
2016-08-31 | 0.9540 | 1.1309 | 5.18% |
2016-07-31 | 0.9070 | 1.0752 | 0.00% |
2016-07-29 | 0.9070 | 1.0752 | 1.12% |
2016-06-30 | 0.8970 | 1.0633 | 0.34% |
2016-05-31 | 0.8940 | 1.0597 | -1.54% |
2016-04-29 | 0.9080 | 1.0763 | -2.26% |
2016-03-31 | 0.9290 | 1.1012 | 9.29% |
2016-02-29 | 0.8500 | 1.0076 | -2.97% |
2016-01-29 | 0.8760 | 1.0384 | -17.98% |
2015-12-31 | 1.0680 | 1.2660 | 2.89% |
2015-11-30 | 1.0380 | 1.2304 | 0.29% |
2015-10-30 | 1.0350 | 1.2268 | 5.08% |
2015-09-30 | 0.9850 | 1.1675 | 3.91% |
2015-08-31 | 0.9480 | 1.1236 | -6.41% |
2015-07-31 | 1.0130 | 1.2006 | -38.42% |
2015-05-29 | 1.6450 | 1.9496 | 11.22% |
2015-04-24 | 1.4790 | 1.7529 | 14.12% |
2015-04-03 | 1.2960 | 1.5360 | 7.82% |
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