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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 1.5686 | 1.5686 | -0.70% |
2024-03-15 | 1.5797 | 1.5797 | 4.84% |
2024-03-08 | 1.5068 | 1.5068 | -2.24% |
2024-03-01 | 1.5413 | 1.5413 | 3.46% |
2024-02-23 | 1.4897 | 1.4897 | 10.26% |
2024-02-08 | 1.3511 | 1.3511 | 16.61% |
2024-02-02 | 1.1586 | 1.1586 | -14.53% |
2024-01-26 | 1.3556 | 1.3556 | 3.49% |
2024-01-19 | 1.3099 | 1.3099 | -4.44% |
2024-01-12 | 1.3707 | 1.3707 | -1.85% |
2024-01-05 | 1.3965 | 1.3965 | -4.25% |
2023-12-29 | 1.4585 | 1.4585 | 3.37% |
2023-12-22 | 1.4109 | 1.4109 | -2.29% |
2023-12-15 | 1.4440 | 1.4440 | -0.20% |
2023-12-08 | 1.4469 | 1.4469 | -3.21% |
2023-12-01 | 1.4949 | 1.4949 | -1.96% |
2023-11-24 | 1.5248 | 1.5248 | -0.62% |
2023-11-17 | 1.5343 | 1.5343 | -0.18% |
2023-11-10 | 1.5370 | 1.5370 | -0.71% |
2023-11-03 | 1.5480 | 1.5480 | 0.61% |
2023-10-27 | 1.5386 | 1.5386 | 0.83% |
2023-10-20 | 1.5259 | 1.5259 | -5.52% |
2023-10-13 | 1.6150 | 1.6150 | -1.28% |
2023-09-28 | 1.6359 | 1.6359 | -2.97% |
2023-09-22 | 1.6860 | 1.6860 | 0.35% |
2023-09-15 | 1.6802 | 1.6802 | -1.52% |
2023-09-08 | 1.7062 | 1.7062 | -2.68% |
2023-09-01 | 1.7531 | 1.7531 | 5.55% |
2023-08-25 | 1.6609 | 1.6609 | -1.62% |
2023-08-18 | 1.6883 | 1.6883 | -4.10% |
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