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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-08-30 | 1.1900 | 1.5659 | 4.39% |
2019-08-23 | 1.1400 | 1.5001 | -1.72% |
2019-08-16 | 1.1600 | 1.5264 | -8.66% |
2019-08-09 | 1.2700 | 1.6711 | 20.95% |
2019-08-02 | 1.0500 | 1.3816 | 2.94% |
2019-07-26 | 1.0200 | 1.3421 | 5.16% |
2019-07-19 | 0.9700 | 1.2763 | 2.10% |
2019-07-12 | 0.9500 | 1.2500 | -13.19% |
2019-07-05 | 1.4400 | 1.4400 | 9.09% |
2019-06-28 | 1.3200 | 1.3200 | -18.01% |
2019-06-21 | 1.6100 | 1.6100 | -11.54% |
2019-06-14 | 1.8200 | 1.8200 | 13.04% |
2019-06-06 | 1.6100 | 1.6100 | 10.27% |
2019-05-31 | 1.4600 | 1.4600 | 7.35% |
2019-05-24 | 1.3600 | 1.3600 | -8.72% |
2019-05-17 | 1.4900 | 1.4900 | 10.37% |
2019-05-10 | 1.3500 | 1.3500 | 8.87% |
2019-04-30 | 1.2400 | 1.2400 | 2.48% |
2019-04-26 | 1.2100 | 1.2100 | 6.14% |
2019-04-19 | 1.1400 | 1.1400 | 4.59% |
2019-04-12 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
2019-04-04 | 1.0900 | 1.0900 | 9.00% |
2019-03-29 | 1.0000 | 1.0000 | 1.01% |
2019-03-22 | 0.9900 | 0.9900 | 3.12% |
2019-03-15 | 0.9600 | 0.9600 | -4.00% |
2019-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | -0.99% |
2019-03-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
2019-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 1.01% |
2019-02-15 | 0.9900 | 0.9900 | -4.81% |
2019-02-01 | 1.0400 | 1.0400 | 4.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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