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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-22 | 0.9768 | 0.9768 | 1.26% |
2024-03-15 | 0.9646 | 0.9646 | 0.49% |
2024-03-08 | 0.9599 | 0.9599 | 1.56% |
2024-02-23 | 0.9452 | 0.9452 | 4.79% |
2024-02-08 | 0.9020 | 0.9020 | 3.56% |
2024-02-02 | 0.8710 | 0.8710 | -10.41% |
2024-01-26 | 0.9722 | 0.9722 | 6.22% |
2024-01-19 | 0.9153 | 0.9153 | -1.32% |
2024-01-12 | 0.9275 | 0.9275 | -3.41% |
2024-01-05 | 0.9602 | 0.9602 | -3.13% |
2023-12-29 | 0.9912 | 0.9912 | 2.43% |
2023-12-22 | 0.9677 | 0.9677 | -2.80% |
2023-12-15 | 0.9956 | 0.9956 | 0.81% |
2023-12-08 | 0.9876 | 0.9876 | -2.75% |
2023-12-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.38% |
2023-11-24 | 1.0117 | 1.0117 | -2.58% |
2023-11-17 | 1.0385 | 1.0385 | 2.20% |
2023-11-10 | 1.0161 | 1.0161 | 3.85% |
2023-11-03 | 0.9784 | 0.9784 | -1.56% |
2023-10-27 | 0.9939 | 0.9939 | 1.89% |
2023-10-20 | 0.9755 | 0.9755 | 1.45% |
2023-10-13 | 0.9616 | 0.9616 | -0.43% |
2023-09-28 | 0.9658 | 0.9658 | -1.88% |
2023-09-22 | 0.9843 | 0.9843 | 0.66% |
2023-09-15 | 0.9778 | 0.9778 | -0.09% |
2023-09-08 | 0.9787 | 0.9787 | -0.47% |
2023-09-01 | 0.9833 | 0.9833 | -1.47% |
2023-08-25 | 0.9980 | 0.9980 | -2.15% |
2023-08-18 | 1.0199 | 1.0199 | -2.09% |
2023-08-11 | 1.0417 | 1.0417 | -4.86% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-06-29 | -- | -34.10% | -6.41% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | -- | 登录可见 | 2017-03-06 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2018-12-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | 登录可见 | 2019-03-07 | 8.12% | -2.32% | -0.46% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2022-01-20 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2022-01-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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