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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-10-31 | 1.0430 | 1.2103 | 0.58% |
2016-09-30 | 1.0370 | 1.2033 | -0.86% |
2016-08-31 | 1.0460 | 1.2137 | 0.00% |
2016-08-29 | 1.0460 | 1.2137 | 0.38% |
2016-08-01 | 1.0420 | 1.2091 | -0.19% |
2016-06-30 | 1.0440 | 1.2114 | -0.48% |
2016-05-31 | 1.0490 | 1.2172 | -0.47% |
2016-05-03 | 1.0540 | 1.2230 | 0.38% |
2016-04-29 | 1.0500 | 1.2184 | -0.38% |
2016-03-31 | 1.0540 | 1.2230 | 3.85% |
2016-02-29 | 1.0150 | 1.1777 | -0.10% |
2016-02-01 | 1.0160 | 1.1789 | -0.30% |
2016-01-29 | 1.0190 | 1.1824 | -1.55% |
2016-01-13 | 1.0350 | 1.2010 | -3.07% |
2015-12-31 | 1.2390 | 1.2390 | 0.73% |
2015-11-30 | 1.2300 | 1.2300 | -0.32% |
2015-10-30 | 1.2340 | 1.2340 | 2.24% |
2015-09-30 | 1.2070 | 1.2070 | -0.25% |
2015-08-31 | 1.2100 | 1.2100 | 5.95% |
2015-07-31 | 1.1420 | 1.1420 | 5.84% |
2015-06-30 | 1.0790 | 1.0790 | 7.90% |
2015-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-04-27 | -- | -1.30% | -0.86% | 事件驱动 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-04-27 | -- | 21.03% | 13.43% | 事件驱动 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2015-05-13 | -- | 3.00% | 2.03% | 事件驱动 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2015-12-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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