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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-03 | 1.1490 | 1.1490 | -2.54% |
2024-03-29 | 1.1790 | 1.1790 | -1.34% |
2024-03-22 | 1.1950 | 1.1950 | 2.31% |
2024-03-15 | 1.1680 | 1.1680 | 3.36% |
2024-03-08 | 1.1300 | 1.1300 | 2.73% |
2024-02-23 | 1.1000 | 1.1000 | 3.09% |
2024-02-08 | 1.0670 | 1.0670 | 10.57% |
2024-02-02 | 0.9650 | 0.9650 | -10.48% |
2024-01-26 | 1.0780 | 1.0780 | -3.49% |
2024-01-19 | 1.1170 | 1.1170 | -4.20% |
2024-01-12 | 1.1660 | 1.1660 | -1.85% |
2024-01-05 | 1.1880 | 1.1880 | -6.01% |
2023-12-29 | 1.2640 | 1.2640 | 2.18% |
2023-12-22 | 1.2370 | 1.2370 | -2.83% |
2023-12-15 | 1.2730 | 1.2730 | -0.78% |
2023-12-08 | 1.2830 | 1.2830 | -1.84% |
2023-12-01 | 1.3070 | 1.3070 | 1.87% |
2023-11-24 | 1.2830 | 1.2830 | -3.24% |
2023-11-17 | 1.3260 | 1.3260 | 0.38% |
2023-11-10 | 1.3210 | 1.3210 | 2.24% |
2023-11-03 | 1.2920 | 1.2920 | 1.49% |
2023-10-27 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% |
2023-10-20 | 1.2730 | 1.2730 | -2.53% |
2023-10-13 | 1.3060 | 1.3060 | 1.56% |
2023-09-28 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% |
2023-09-22 | 1.2860 | 1.2860 | -1.23% |
2023-09-15 | 1.3020 | 1.3020 | -1.29% |
2023-09-08 | 1.3190 | 1.3190 | -1.71% |
2023-09-01 | 1.3420 | 1.3420 | 2.99% |
2023-08-25 | 1.3030 | 1.3030 | -1.29% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2014-03-24 | -- | 16.91% | 3.71% | 复合策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-03-17 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | 登录可见 | 2015-06-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2015-09-15 | -- | -0.87% | -5.14% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2016-01-08 | -- | -47.80% | -12.40% | 股票型 | 主基金 | |
6 | 登录可见 | 2016-08-18 | -23.60% | 14.90% | 1.84% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | -- | 登录可见 | 2020-06-01 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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