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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.9030 | 0.9030 | 2.15% |
2024-04-03 | 0.8840 | 0.8840 | 0.45% |
2024-03-29 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% |
2024-03-22 | 0.8800 | 0.8800 | 2.09% |
2024-03-15 | 0.8620 | 0.8620 | -0.69% |
2024-03-08 | 0.8680 | 0.8680 | 6.11% |
2024-03-01 | 0.8180 | 0.8180 | 1.87% |
2024-02-23 | 0.8030 | 0.8030 | 11.84% |
2024-02-08 | 0.7180 | 0.7180 | 2.43% |
2024-02-02 | 0.7010 | 0.7010 | -9.55% |
2024-01-26 | 0.7750 | 0.7750 | 1.17% |
2024-01-19 | 0.7660 | 0.7660 | -3.40% |
2024-01-12 | 0.7930 | 0.7930 | -1.25% |
2024-01-05 | 0.8030 | 0.8030 | -2.78% |
2023-12-29 | 0.8260 | 0.8260 | 1.35% |
2023-12-22 | 0.8150 | 0.8150 | -5.01% |
2023-12-15 | 0.8580 | 0.8580 | -2.83% |
2023-12-08 | 0.8830 | 0.8830 | -1.78% |
2023-12-01 | 0.8990 | 0.8990 | -1.53% |
2023-11-24 | 0.9130 | 0.9130 | -6.07% |
2023-11-17 | 0.9720 | 0.9720 | 7.88% |
2023-11-10 | 0.9010 | 0.9010 | 3.21% |
2023-11-03 | 0.8730 | 0.8730 | -1.02% |
2023-10-27 | 0.8820 | 0.8820 | 5.50% |
2023-10-20 | 0.8360 | 0.8360 | -5.11% |
2023-10-13 | 0.8810 | 0.8810 | -4.13% |
2023-09-28 | 0.9190 | 0.9190 | -0.33% |
2023-09-22 | 0.9220 | 0.9220 | -1.18% |
2023-09-15 | 0.9330 | 0.9330 | -0.74% |
2023-09-08 | 0.9400 | 0.9400 | 0.53% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2015-06-10 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2017-03-24 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2018-11-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2020-06-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2020-06-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-02-03 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-04-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2022-12-15 | -24.69% | -9.70% | -7.41% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2023-02-07 | -8.05% | -10.90% | -9.33% | 股票型 | 主基金 |
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