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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-27 | 0.8380 | 0.8380 | -4.56% |
2024-03-26 | 0.8780 | 0.8780 | -1.57% |
2024-03-25 | 0.8920 | 0.8920 | 0.79% |
2024-03-22 | 0.8850 | 0.8850 | -2.21% |
2024-03-21 | 0.9050 | 0.9050 | 0.22% |
2024-03-20 | 0.9030 | 0.9030 | 0.22% |
2024-03-19 | 0.9010 | 0.9010 | -1.85% |
2024-03-18 | 0.9180 | 0.9180 | 1.77% |
2024-03-15 | 0.9020 | 0.9020 | 0.45% |
2024-03-14 | 0.8980 | 0.8980 | 0.45% |
2024-03-13 | 0.8940 | 0.8940 | -1.87% |
2024-03-12 | 0.9110 | 0.9110 | -0.55% |
2024-03-11 | 0.9160 | 0.9160 | 1.10% |
2024-03-08 | 0.9060 | 0.9060 | 0.44% |
2024-03-07 | 0.9020 | 0.9020 | -1.31% |
2024-03-06 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% |
2024-03-05 | 0.9140 | 0.9140 | -0.98% |
2024-03-04 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% |
2024-03-01 | 0.9230 | 0.9230 | 1.21% |
2024-02-29 | 0.9120 | 0.9120 | 1.11% |
2024-02-28 | 0.9020 | 0.9020 | -3.43% |
2024-02-27 | 0.9340 | 0.9340 | 2.08% |
2024-02-26 | 0.9150 | 0.9150 | -2.56% |
2024-02-23 | 0.9390 | 0.9390 | 2.62% |
2024-02-22 | 0.9150 | 0.9150 | 4.81% |
2024-02-21 | 0.8730 | 0.8730 | 0.92% |
2024-02-20 | 0.8650 | 0.8650 | 0.35% |
2024-02-19 | 0.8620 | 0.8620 | -0.35% |
2024-02-08 | 0.8650 | 0.8650 | 0.23% |
2024-02-07 | 0.8630 | 0.8630 | -0.92% |
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