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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-09-17 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-09-12 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-09-06 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-08-30 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-08-23 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-08-16 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-08-09 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-08-02 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-07-26 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-07-19 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-07-08 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-07-05 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-06-28 | 1.0000 | 1.1865 | 0.00% |
2019-06-21 | 1.0000 | 1.1865 | 1.60% |
2019-06-14 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-06-03 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-05-31 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-05-24 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-05-17 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-05-09 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-05-03 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-04-26 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-04-19 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-04-12 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-04-04 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-03-29 | 1.0000 | 1.1678 | 0.00% |
2019-03-22 | 1.0000 | 1.1678 | 1.50% |
2019-03-15 | 1.0000 | 1.1505 | 1.70% |
2019-03-08 | 1.0000 | 1.1313 | 0.00% |
2019-03-01 | 1.0000 | 1.1313 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2013-10-18 | -- | 3.08% | 3.21% | 股票型 | 主基金 | |
2 | 登录可见 | 2014-03-03 | -- | -31.37% | -7.84% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | -93.60% | -30.13% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-06-24 | -- | 18.65% | 5.43% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | -- | 登录可见 | 2022-09-22 | -42.67% | -37.80% | -26.30% | 股票型 | 主基金 |
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