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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-05-20 | 1.6436 | 1.6436 | 2.00% |
2022-05-19 | 1.6114 | 1.6114 | 0.00% |
2022-05-18 | 1.6114 | 1.6114 | 0.00% |
2022-05-17 | 1.6114 | 1.6114 | 0.00% |
2022-05-16 | 1.6114 | 1.6114 | 0.00% |
2022-05-13 | 1.6114 | 1.6114 | 1.99% |
2022-05-06 | 1.5800 | 1.5800 | -1.87% |
2022-04-29 | 1.6101 | 1.6101 | 0.69% |
2022-04-22 | 1.5991 | 1.5991 | -3.20% |
2022-04-15 | 1.6519 | 1.6519 | -1.00% |
2022-04-08 | 1.6686 | 1.6686 | -0.85% |
2022-04-01 | 1.6829 | 1.6829 | 0.54% |
2022-03-25 | 1.6738 | 1.6738 | -0.50% |
2022-03-18 | 1.6822 | 1.6822 | 0.14% |
2022-03-11 | 1.6799 | 1.6799 | -2.67% |
2022-03-04 | 1.7259 | 1.7259 | -1.13% |
2022-02-25 | 1.7456 | 1.7456 | -0.66% |
2022-02-18 | 1.7572 | 1.7572 | 1.43% |
2022-02-11 | 1.7324 | 1.7324 | 1.33% |
2022-01-28 | 1.7097 | 1.7097 | -3.52% |
2022-01-21 | 1.7721 | 1.7721 | 0.08% |
2022-01-14 | 1.7707 | 1.7707 | 0.40% |
2022-01-07 | 1.7637 | 1.7637 | -4.60% |
2021-12-31 | 1.8488 | 1.8488 | 1.21% |
2021-12-24 | 1.8267 | 1.8267 | -0.66% |
2021-12-17 | 1.8389 | 1.8389 | -1.21% |
2021-12-10 | 1.8614 | 1.8614 | 0.44% |
2021-12-03 | 1.8533 | 1.8533 | -0.77% |
2021-11-26 | 1.8676 | 1.8676 | 0.17% |
2021-11-19 | 1.8644 | 1.8644 | -0.09% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2013-05-17 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2013-09-27 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2013-09-27 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2014-09-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-09-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2014-09-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2014-09-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2014-09-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2014-10-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2014-10-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2014-10-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2014-10-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2014-10-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2014-10-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2014-11-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2014-11-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2014-11-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2014-11-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2014-12-23 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2014-12-23 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2014-12-30 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2015-02-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2015-03-27 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2015-03-27 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2015-04-15 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2015-05-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2015-05-11 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2015-05-25 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2015-07-29 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-08-13 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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