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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-08-21 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% |
2019-08-20 | 1.2050 | 1.2050 | -0.08% |
2019-08-19 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% |
2019-08-16 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% |
2019-08-15 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% |
2019-08-14 | 1.2060 | 1.2060 | -2.03% |
2019-08-13 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-08-12 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-08-09 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-08-08 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-08-07 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-08-06 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-08-05 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-08-02 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-08-01 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-07-31 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-07-30 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
2019-07-29 | 1.2310 | 1.2310 | -0.08% |
2019-07-26 | 1.2320 | 1.2320 | -0.08% |
2019-07-25 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
2019-07-24 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
2019-07-23 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
2019-07-22 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
2019-07-19 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
2019-07-18 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
2019-07-17 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
2019-07-16 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
2019-07-15 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
2019-07-12 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% |
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