中航恒龙(厦门)资产是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
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中航恒龙(厦门)资产是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 9.58% |
2017-05-05 | 0.9126 | 0.9126 | -1.88% |
2017-04-28 | 0.9301 | 0.9301 | 0.54% |
2017-04-21 | 0.9251 | 0.9251 | -1.01% |
2017-04-14 | 0.9345 | 0.9345 | -2.99% |
2017-04-07 | 0.9633 | 0.9633 | 0.53% |
2017-03-31 | 0.9582 | 0.9582 | -1.96% |
2017-03-24 | 0.9774 | 0.9774 | 2.39% |
2017-03-17 | 0.9546 | 0.9546 | 0.93% |
2017-03-10 | 0.9458 | 0.9458 | 1.35% |
2017-03-03 | 0.9332 | 0.9332 | 0.43% |
2017-02-24 | 0.9292 | 0.9292 | 3.00% |
2017-02-17 | 0.9021 | 0.9021 | -0.24% |
2017-02-10 | 0.9043 | 0.9043 | 1.17% |
2017-02-03 | 0.8938 | 0.8938 | 1.33% |
2017-01-20 | 0.8821 | 0.8821 | 0.56% |
2017-01-13 | 0.8772 | 0.8772 | -2.95% |
2017-01-06 | 0.9039 | 0.9039 | -0.56% |
2016-12-30 | 0.9090 | 0.9090 | 1.92% |
2016-12-23 | 0.8919 | 0.8919 | -1.11% |
2016-12-16 | 0.9019 | 0.9019 | -7.67% |
2016-12-09 | 0.9768 | 0.9768 | -0.72% |
2016-12-02 | 0.9839 | 0.9839 | -3.78% |
2016-11-25 | 1.0225 | 1.0225 | -0.21% |
2016-11-18 | 1.0247 | 1.0247 | 1.53% |
2016-11-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.19% |
2016-11-04 | 1.0074 | 1.0074 | -0.54% |
2016-10-28 | 1.0129 | 1.0129 | -2.28% |
2016-10-24 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% |
2016-10-21 | 1.0365 | 1.0365 | 2.28% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2015-05-22 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2015-08-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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