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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2017-05-26 | 1.0250 | 1.0250 | 0.99% |
2017-05-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
2017-05-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
2017-05-23 | 1.0100 | 1.0100 | -3.07% |
2017-05-22 | 1.0420 | 1.0420 | -0.48% |
2017-05-19 | 1.0470 | 1.0470 | -0.85% |
2017-05-18 | 1.0560 | 1.0560 | -1.40% |
2017-05-17 | 1.0710 | 1.0710 | 2.00% |
2017-05-16 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
2017-05-15 | 1.0500 | 1.0500 | 1.65% |
2017-05-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.78% |
2017-05-11 | 1.0250 | 1.0250 | 0.49% |
2017-05-10 | 1.0200 | 1.0200 | -0.29% |
2017-05-09 | 1.0230 | 1.0230 | 0.89% |
2017-05-08 | 1.0140 | 1.0140 | -1.36% |
2017-05-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
2017-05-04 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
2017-05-03 | 1.0270 | 1.0270 | -2.19% |
2017-05-02 | 1.0500 | 1.0500 | -0.76% |
2017-04-28 | 1.0580 | 1.0580 | 0.86% |
2017-04-27 | 1.0490 | 1.0490 | -0.38% |
2017-04-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
2017-04-25 | 1.0530 | 1.0530 | 0.77% |
2017-04-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% |
2017-04-21 | 1.0450 | 1.0450 | 1.26% |
2017-04-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.29% |
2017-04-19 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
2017-04-18 | 1.0270 | 1.0270 | -0.68% |
2017-04-17 | 1.0340 | 1.0340 | 1.08% |
2017-04-14 | 1.0230 | 1.0230 | -2.11% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2008-01-03 | -- | 57.61% | 5.84% | 股票型 | 主基金 | |
2 | 登录可见 | 2015-05-06 | -- | 2.50% | 1.21% | 事件驱动 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-07-06 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2015-11-27 | -- | 58.13% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | 登录可见 | 2016-01-27 | -21.17% | -9.50% | -1.26% | 股票型 | 主基金 |
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