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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2022-12-30 | 1.4004 | 1.4004 | -0.81% |
2022-12-23 | 1.4118 | 1.4118 | -1.90% |
2022-12-16 | 1.4391 | 1.4391 | 1.38% |
2022-12-02 | 1.4195 | 1.4195 | -1.18% |
2022-11-11 | 1.4365 | 1.4365 | -0.04% |
2022-11-04 | 1.4371 | 1.4371 | 0.59% |
2022-10-21 | 1.4286 | 1.4286 | -0.13% |
2022-10-14 | 1.4304 | 1.4304 | -3.06% |
2022-09-23 | 1.4755 | 1.4755 | -2.40% |
2022-09-02 | 1.5118 | 1.5118 | -1.36% |
2022-08-19 | 1.5327 | 1.5327 | -1.29% |
2022-08-12 | 1.5528 | 1.5528 | -2.85% |
2022-08-05 | 1.5983 | 1.5983 | -5.72% |
2022-07-29 | 1.6952 | 1.6952 | 27.55% |
2015-07-31 | 1.3290 | 1.3290 | 11.51% |
2014-10-31 | 1.1918 | 1.1918 | 19.18% |
2013-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2011-06-03 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2012-03-30 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2012-11-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2013-04-19 | -- | 0.58% | 0.24% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2013-04-19 | -- | 26.36% | 2.50% | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2013-05-10 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2013-05-24 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2013-05-24 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2013-05-24 | -- | 91.98% | 32.15% | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2013-05-30 | -- | 6.32% | 2.72% | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2013-05-31 | -- | 8.60% | 0.88% | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2013-06-07 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2013-06-21 | -- | -20.48% | -9.89% | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2013-06-21 | -- | -19.88% | -9.58% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2013-06-21 | -- | 248.89% | 14.35% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2013-07-05 | -- | -31.73% | -16.19% | 股票型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2013-07-05 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2013-07-26 | -- | 5.59% | 2.64% | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2013-07-26 | -- | 81.77% | 35.73% | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2013-08-02 | -- | 15.47% | 8.61% | 股票型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2013-08-09 | -- | -22.35% | -11.91% | 股票型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2013-08-09 | -- | 5.39% | 2.64% | 股票型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2013-08-09 | -- | 16.04% | 7.38% | 股票型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2013-08-23 | -- | -8.30% | -4.42% | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2013-08-23 | -- | 322.34% | 17.06% | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2013-08-30 | -- | 223.63% | 80.19% | 股票型 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2013-09-06 | -- | -22.21% | -2.72% | 股票型 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2013-09-06 | -- | 0.00% | 0.00% | 股票型 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2013-09-06 | -- | 16.19% | 7.97% | 股票型 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2013-09-06 | -- | 102.28% | 8.04% | 股票型 | 主基金 |
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