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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-05-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
2016-04-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
2016-04-15 | 1.0130 | 1.0130 | -0.39% |
2016-04-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0170 | 1.0170 | -0.59% |
2016-03-25 | 1.0230 | 1.0230 | -0.29% |
2016-03-18 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
2016-03-11 | 1.0270 | 1.0270 | -0.77% |
2016-03-04 | 1.0350 | 1.0350 | -1.05% |
2016-02-29 | 1.0460 | 1.0460 | -0.85% |
2016-02-19 | 1.0550 | 1.0550 | -0.28% |
2016-02-05 | 1.0580 | 1.0580 | 4.65% |
2016-01-29 | 1.0110 | 1.0110 | -1.46% |
2016-01-28 | 1.0260 | 1.0260 | -5.79% |
2016-01-15 | 1.0890 | 1.0890 | -15.84% |
2015-12-31 | 1.2940 | 1.2940 | 0.47% |
2015-12-30 | 1.2880 | 1.2880 | -2.57% |
2015-12-28 | 1.3220 | 1.3220 | 4.75% |
2015-12-16 | 1.2620 | 1.2620 | 2.10% |
2015-12-11 | 1.2360 | 1.2360 | -0.48% |
2015-12-10 | 1.2420 | 1.2420 | -3.57% |
2015-12-04 | 1.2880 | 1.2880 | 1.02% |
2015-12-03 | 1.2750 | 1.2750 | 1.51% |
2015-11-30 | 1.2560 | 1.2560 | -6.76% |
2015-11-23 | 1.3470 | 1.3470 | 5.98% |
2015-11-13 | 1.2710 | 1.2710 | -1.47% |
2015-11-06 | 1.2900 | 1.2900 | 3.28% |
2015-10-23 | 1.2490 | 1.2490 | 0.89% |
2015-10-14 | 1.2380 | 1.2380 | 16.03% |
2015-09-30 | 1.0670 | 1.0670 | 1.33% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2014-04-04 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2014-06-03 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2014-07-09 | -- | 1.30% | 0.71% | 事件驱动 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2014-09-01 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2014-10-27 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-02-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
7 | -- | 登录可见 | 2016-04-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2016-12-22 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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