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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2016-11-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12% |
2016-11-04 | 1.0027 | 1.0027 | -0.18% |
2016-10-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.58% |
2016-10-21 | 0.9987 | 0.9987 | -0.12% |
2016-10-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05% |
2016-10-10 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% |
2016-09-30 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% |
2016-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
2016-09-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.24% |
2016-09-02 | 0.9982 | 0.9982 | -0.05% |
2016-08-26 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% |
2016-08-19 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% |
2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2012-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2012-03-26 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2012-03-26 | -- | 0.39% | 0.08% | 事件驱动 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2012-09-28 | -- | -- | -- | 事件驱动 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2013-03-21 | -- | 0.00% | 0.00% | 事件驱动 | 主基金 | |
5 | 登录可见 | 2013-04-03 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
6 | -- | 登录可见 | 2013-11-27 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2015-04-15 | -- | -7.00% | -3.00% | 股票型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2016-09-07 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
9 | 登录可见 | 2017-02-28 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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