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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.2600 | 0.2600 | 1.96% |
2024-04-12 | 0.2550 | 0.2550 | -3.41% |
2024-04-03 | 0.2640 | 0.2640 | 1.93% |
2024-03-22 | 0.2590 | 0.2590 | -0.38% |
2024-03-15 | 0.2600 | 0.2600 | 2.77% |
2024-03-08 | 0.2530 | 0.2530 | -1.94% |
2024-03-01 | 0.2580 | 0.2580 | -0.39% |
2024-02-23 | 0.2590 | 0.2590 | 5.71% |
2024-02-08 | 0.2450 | 0.2450 | -0.81% |
2024-02-02 | 0.2470 | 0.2470 | -11.79% |
2024-01-26 | 0.2800 | 0.2800 | 6.87% |
2024-01-19 | 0.2620 | 0.2620 | -4.73% |
2024-01-12 | 0.2750 | 0.2750 | -1.08% |
2024-01-05 | 0.2780 | 0.2780 | 0.72% |
2023-12-29 | 0.2760 | 0.2760 | 0.73% |
2023-12-22 | 0.2740 | 0.2740 | -2.84% |
2023-12-15 | 0.2820 | 0.2820 | 1.81% |
2023-12-08 | 0.2770 | 0.2770 | -3.48% |
2023-12-01 | 0.2870 | 0.2870 | -2.05% |
2023-11-24 | 0.2930 | 0.2930 | 1.03% |
2023-11-17 | 0.2900 | 0.2900 | 0.69% |
2023-11-10 | 0.2880 | 0.2880 | 0.70% |
2023-11-03 | 0.2860 | 0.2860 | -2.39% |
2023-10-27 | 0.2930 | 0.2930 | 3.53% |
2023-10-20 | 0.2830 | 0.2830 | -1.74% |
2023-10-13 | 0.2880 | 0.2880 | -6.80% |
2023-09-28 | 0.3090 | 0.3090 | -2.22% |
2023-09-22 | 0.3160 | 0.3160 | -0.63% |
2023-09-15 | 0.3180 | 0.3180 | 1.27% |
2023-09-08 | 0.3140 | 0.3140 | -2.18% |
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